Финансы ООО "ЕРКЦ ЩЕЛКОВО", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР ЩЕЛКОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 723 | 17 035 | 32 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 1 109 | 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 281 | 236 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 091 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 827 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 608 | 15 926 | 31 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 85 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 1 486 | 3 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 084 | 14 298 | 28 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 246 | 10 723 | 17 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 1 115 | 1 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 24 | 281 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 745 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 091 | 827 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 458 | 9 608 | 15 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 77 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 387 | 1 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 124 | 9 084 | 14 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 723 | 17 035 | 32 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 287 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 513 | 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 694 | 20 491 | 36 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 594 | 20 491 | 36 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 246 | 10 723 | 17 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 051 | 1 513 | 287 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 051 | 1 513 | 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 227 | 13 694 | 20 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 027 | 13 594 | 20 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 758 | 27 150 | 36 615 |
| Выручка за предыдущий год | 11 758 | 27 150 | 36 615 |
| Выручка за отчетный год | 27 150 | 36 615 | 40 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 150 | 36 615 | 34 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 150 | 7 990 | 4 244 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 576 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 625 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 228 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 758 | 4 650 | 7 990 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 500 | 28 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 4 244 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 256 | 6 986 | 4 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 059 | 6 448 | 6 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 346 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 692 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 741 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 804 346 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 350 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 802 996 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 618 040 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 815 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 875 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 186 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 741 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.