Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 150 | 14 615 | 15 099 | 14 753 | 15 973 | 21 269 | 36 150 | 40 722 | 45 235 | 49 290 | 53 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 136 | 14 589 | 14 042 | 13 495 | 12 947 | 12 491 | 11 173 | 10 756 | 10 340 | 9 924 | 47 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 136 | 14 589 | 14 042 | 13 495 | 12 947 | 12 491 | 11 173 | 10 756 | 10 340 | 9 924 | 9 507 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 048 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 26 | 1 057 | 1 258 | 3 026 | 8 778 | 24 977 | 29 965 | 34 895 | 39 366 | 5 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 1 035 | 1 256 | 3 025 | 8 367 | 24 937 | 5 779 | 34 393 | 39 293 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 138 | 5 692 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 22 | 2 | 1 | 411 | 40 | 48 | 501 | 73 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 685 | 15 150 | 14 615 | 15 099 | 14 753 | 15 973 | 30 505 | 36 150 | 40 722 | 45 235 | 49 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 684 | 15 136 | 14 589 | 14 042 | 13 495 | 12 947 | 11 589 | 11 173 | 10 757 | 10 340 | 43 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 684 | 15 136 | 14 589 | 14 042 | 13 495 | 12 947 | 11 589 | 11 173 | 10 757 | 10 340 | 9 924 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 483 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 14 | 26 | 1 057 | 1 258 | 3 026 | 18 916 | 24 977 | 29 965 | 34 895 | 5 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 24 | 1 035 | 1 256 | 3 025 | 18 339 | 5 269 | 29 917 | 34 393 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 668 | 5 810 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 2 | 22 | 2 | 1 | 576 | 40 | 48 | 501 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 150 | 14 615 | 15 099 | 14 753 | 15 973 | 21 269 | 36 150 | 40 722 | 45 235 | 49 290 | 53 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 021 | 10 752 | 14 105 | 10 643 | 14 498 | 18 827 | 33 943 | 37 725 | 42 571 | 46 961 | 52 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 715 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 886 | 1 085 | 1 251 | 951 | 1 129 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 282 | 886 | 1 085 | 1 251 | 951 | 1 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 129 | 3 863 | 994 | 4 110 | 1 475 | 2 160 | 1 321 | 1 912 | 1 413 | 1 378 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 615 | 541 | 157 | 168 | 189 | 44 | 45 | 45 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 739 | 3 248 | 453 | 3 953 | 1 307 | 1 971 | 1 277 | 1 867 | 1 368 | 1 363 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 685 | 15 150 | 14 615 | 15 099 | 14 753 | 15 973 | 30 505 | 36 150 | 40 722 | 45 235 | 49 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 329 | 7 021 | 10 752 | 14 105 | 10 643 | 14 498 | 28 243 | 33 943 | 38 237 | 42 571 | 46 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 933 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 886 | 1 085 | 1 295 | 951 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 | 886 | 1 085 | 1 295 | 951 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 355 | 8 129 | 3 863 | 994 | 4 110 | 1 475 | 1 382 | 1 321 | 1 400 | 1 369 | 1 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 390 | 615 | 541 | 157 | 168 | 53 | 44 | 45 | 45 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 220 | 7 739 | 3 248 | 453 | 3 953 | 1 307 | 1 329 | 1 277 | 1 355 | 1 324 | 1 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 712 | 3 947 | 4 009 | 3 646 | 3 330 | 5 649 | 4 870 | 6 401 | 7 157 | 7 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 567 | 5 252 | 5 383 | 5 026 | 4 414 | 4 834 | 4 272 | 4 870 | 5 058 | 5 620 | 6 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 855 | 1 305 | 1 374 | 1 380 | 7 884 | 1 504 | 1 377 | 1 343 | 1 537 | 1 438 | |
| Выручка за отчетный год | 5 252 | 5 383 | 5 026 | 4 414 | 4 834 | 4 918 | 4 870 | 5 058 | 5 620 | 6 070 | 6 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 947 | 4 009 | 3 646 | 3 330 | 3 493 | 5 058 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 947 | 4 009 | 3 646 | 3 330 | 3 493 | 3 715 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 343 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 305 | 1 374 | 1 380 | 7 884 | 1 504 | 1 425 | 1 394 | 1 537 | 1 438 | 1 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 712 | 3 947 | 4 009 | 3 646 | 3 330 | 3 476 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 394 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 933 | 3 983 | 3 602 | 4 112 | 4 590 | 2 599 | 4 561 | 750 | 285 | 83 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 21 | 25 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 229 | 841 | 1 149 | 2 547 | 525 | 657 | 172 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 | 54 | 26 | 49 | 31 | 27 | 26 | 93 | 113 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 398 | 3 933 | 3 983 | 3 602 | 4 128 | 2 104 | 5 971 | 900 | 750 | 285 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 898 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 5 | 25 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 229 | 841 | 2 073 | 649 | 873 | 657 | 172 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 14 | 26 | 54 | 26 | 33 | 26 | 27 | 26 | 93 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 135 | 3 692 | 3 731 | 3 353 | 3 871 | 4 710 | 5 701 | 4 294 | 4 334 | 4 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 241 | 252 | 249 | 193 | 257 | 227 | 267 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 252 | 249 | 193 | 257 | 261 | 270 | 313 | 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 692 | 3 731 | 3 353 | 3 855 | 4 329 | 5 701 | 4 294 | 4 334 | 4 390 | 4 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 692 | 3 731 | 3 353 | 3 855 | 4 329 | 5 701 | 4 294 | 4 334 | 4 390 | 4 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 701 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 270 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 489 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 489 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 219 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 601 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 550 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 21,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,9 % | +11,1 % | +8,0 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 18,91 | 15,67 | 24,70 | 28,57 | 39,48 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 18,91 | 15,67 | 24,69 | 28,57 | 39,48 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 12,65 | 0,35 | 0,05 | 39,48 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 71,4 % | 73,4 % | 72,7 % | 76,3 % | 73,5 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 117,1 % | 84,9 % | 77,1 % | 72,3 % | 67,8 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 15,8 % | 10,5 % | 9,6 % | 8,9 % | 8,1 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | 16,8 % | 11,4 % | 10,2 % | 9,3 % | 8,3 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 869 дн. | 417 дн. | 2 234 дн. | 2 363 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).