Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТРИ СЕСТРЫ", Райки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТРИ СЕСТРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 355 | 172 729 | 254 888 | 309 524 | 198 086 | 250 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 162 | 1 086 | 2 570 | 4 713 | 8 749 | 10 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 1 011 | 669 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 162 | 1 086 | 2 478 | 4 617 | 7 738 | 10 290 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 193 | 171 643 | 252 318 | 304 811 | 189 337 | 240 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 469 | 1 023 | 1 715 | 1 340 | 3 513 | 9 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 247 | 27 561 | 232 928 | 21 353 | 39 977 | 52 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 909 | 280 121 | 125 964 | 127 999 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 477 | 1 928 | 17 675 | 1 815 | 19 719 | 47 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 182 | 164 | 2 640 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 597 | 172 729 | 254 888 | 154 897 | 198 086 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 151 | 1 086 | 2 570 | 4 713 | 8 749 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 1 011 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 151 | 1 086 | 2 478 | 4 617 | 7 738 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 446 | 171 643 | 252 318 | 150 184 | 189 337 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 079 | 1 023 | 1 715 | 1 340 | 3 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 786 | 27 561 | 232 928 | 21 353 | 39 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 832 | 140 909 | 125 494 | 125 964 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 749 | 1 928 | 17 675 | 1 815 | 19 719 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 182 | 164 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 355 | 172 729 | 254 888 | 309 524 | 198 086 | 250 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 806 | 68 781 | 242 551 | 279 871 | 133 496 | 148 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 771 | 242 541 | 279 861 | 133 486 | 148 406 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 482 | 7 352 | 10 549 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 482 | 7 352 | 10 549 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 549 | 103 948 | 12 337 | 19 171 | 57 238 | 92 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 54 358 | 5 520 | 113 | 3 197 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 149 | 49 590 | 6 817 | 19 058 | 54 041 | 91 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 597 | 172 729 | 254 888 | 154 897 | 198 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 781 | 242 551 | 64 679 | 133 496 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 771 | 242 541 | 64 669 | 133 486 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 482 | 7 352 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 482 | 7 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 214 | 103 948 | 12 337 | 79 736 | 57 238 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 760 | 54 358 | 5 520 | 113 | 3 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 454 | 49 590 | 6 817 | 79 623 | 54 041 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 466 | 80 613 | 166 631 | 117 789 | 126 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 081 | 223 779 | 302 943 | 246 776 | 295 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 615 | 143 166 | 136 312 | 128 987 | 168 736 | |
| Выручка за отчетный год | 134 467 | 223 779 | 302 943 | 246 776 | 295 066 | 402 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 467 | 80 613 | 166 631 | 117 789 | 126 330 | 148 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 467 | 75 452 | 166 631 | 110 565 | 117 714 | 122 636 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 151 | 7 224 | 8 616 | 25 763 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 166 | 136 312 | 128 987 | 168 736 | 254 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 973 | 75 452 | 166 631 | 110 565 | 117 714 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 493 | 5 151 | 7 224 | 8 616 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 588 | 71 568 | 160 430 | 112 258 | 118 817 | 117 920 |
| Проценты к получению за отчетный год | 717 | 7 718 | 12 152 | 11 420 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 356 | 1 684 | 793 | 1 461 | 1 460 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 364 | 25 225 | 69 502 | 123 | 1 523 | 1 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 243 | 28 470 | 74 019 | 5 355 | 11 111 | 15 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 784 | 71 568 | 160 430 | 112 258 | 118 817 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 717 | 7 718 | 12 152 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 967 | 1 356 | 1 684 | 793 | 1 461 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 25 225 | 69 502 | 123 | 1 523 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 964 | 28 470 | 74 019 | 5 355 | 11 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 642 | 71 333 | 160 420 | 112 258 | 118 817 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 142 | 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 235 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 446 | 71 333 | 160 420 | 112 258 | 118 817 | 117 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 446 | 71 333 | 160 420 | 112 258 | 118 817 | 117 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 642 | 71 333 | 160 420 | 112 258 | 118 817 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 416 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 920 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 920 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 920 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 920 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 416 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 496 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 040 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 682 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 464 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 642 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 823 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 875 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 457 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 487 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 242 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 195 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 230 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 230 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 470 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 370 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 134,4 млн ₽ |
| Активы | 231,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 315,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.