Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИА ФЕРРАТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИА ФЕРРАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 359 | 767 104 | 679 238 | 565 353 | 674 263 | 918 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 977 | 251 209 | 250 304 | 196 595 | 251 948 | 294 977 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 977 | 227 770 | 209 269 | 194 792 | 178 594 | 199 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 439 | 41 035 | 1 803 | 73 354 | 95 184 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 382 | 515 895 | 428 934 | 368 758 | 422 316 | 623 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 34 | 58 | 129 | 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 893 | 9 605 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 175 | 151 990 | 198 193 | 99 164 | 97 815 | 101 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 200 | 208 358 | 250 358 | 318 558 | 518 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 429 | 55 779 | 11 645 | 18 512 | 5 657 | 3 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 076 | 596 | 158 | 803 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 418 | 384 360 | 767 104 | 679 238 | 565 727 | 674 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 019 | 152 977 | 251 209 | 250 304 | 196 969 | 251 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 019 | 152 977 | 227 770 | 209 269 | 194 792 | 178 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 439 | 41 035 | 2 177 | 73 354 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 399 | 231 383 | 515 895 | 428 934 | 368 758 | 422 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 778 | 34 | 58 | 129 | 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 615 | 10 893 | 9 605 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 591 | 178 029 | 151 990 | 198 193 | 99 164 | 97 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 297 200 | 208 358 | 250 358 | 318 558 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 808 | 21 429 | 55 779 | 11 645 | 18 512 | 5 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 532 | 1 076 | 596 | 158 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 359 | 767 104 | 679 238 | 565 353 | 674 263 | 918 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 595 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 900 | 746 490 | 1 102 068 | 809 502 | 854 556 | 1 115 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 900 | 746 490 | 1 102 068 | 809 174 | 854 708 | 1 115 281 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 328 | 618 | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 864 | 61 989 | 44 135 | 47 306 | 50 395 | 125 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 689 | 19 053 | 34 389 | 33 996 | 42 891 | 60 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 492 | 42 596 | 9 548 | 13 145 | 7 293 | 64 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 341 | 198 | 165 | 211 | 312 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 683 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 418 | 384 360 | 767 104 | 679 238 | 565 727 | 674 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 836 | 52 595 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 565 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 242 | 292 900 | 746 490 | 1 102 068 | 811 844 | 854 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 242 | 292 900 | 746 490 | 1 102 068 | 809 174 | 854 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 328 | 618 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 342 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 340 | 38 865 | 61 989 | 44 135 | 44 964 | 50 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 806 | 10 689 | 19 053 | 34 389 | 33 996 | 42 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 534 | 27 492 | 42 596 | 9 548 | 10 803 | 7 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 341 | 198 | 165 | 211 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 572 | 49 578 | 127 222 | 141 107 | 84 326 | 74 274 |
| Выручка за предыдущий год | 185 791 | 208 735 | 486 052 | 595 809 | 308 508 | 243 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 219 | 159 157 | 358 830 | 454 702 | 224 182 | 169 028 |
| Выручка за отчетный год | 208 735 | 486 052 | 595 809 | 308 508 | 243 302 | 264 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 578 | 127 222 | 141 107 | 84 326 | 74 274 | 75 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 578 | 72 675 | 70 529 | 33 178 | 41 869 | 50 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 849 | 4 437 | 3 902 | 971 | 1 900 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 698 | 66 141 | 47 246 | 31 434 | 23 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 157 | 358 830 | 454 702 | 224 182 | 169 028 | 189 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 572 | 25 762 | 72 675 | 70 529 | 33 178 | 41 869 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 017 | 5 849 | 4 437 | 3 902 | 971 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 799 | 48 698 | 66 141 | 47 246 | 31 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 455 | 220 007 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 571 | 13 641 | 4 343 | 5 093 | 7 346 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 238 | 4 415 | 13 406 | 9 453 | 8 258 | 9 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 596 | 304 571 | 595 744 | 356 824 | 558 449 | 225 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 481 | 495 801 | 1 109 687 | 164 885 | 607 647 | 387 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 377 | 11 455 | 220 007 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 5 571 | 13 641 | 4 343 | 5 093 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 092 | 2 238 | 4 415 | 13 406 | 9 453 | 8 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 535 | 198 485 | 304 571 | 595 744 | 356 824 | 558 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 638 | 210 665 | 495 801 | 1 109 638 | 164 885 | 607 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 507 | 8 758 | 175 883 | 60 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 870 | 2 527 | 44 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 439 | 17 597 | 374 | 72 980 | ||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 10 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 697 | 44 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 68 788 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 236 | 68 788 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 328 | 604 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 439 | 17 597 | 72 980 | 21 830 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 7 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 758 | 175 509 | 60 392 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 758 | 175 509 | 60 392 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 758 | 175 883 | 60 392 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 565 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 510 | 60 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 510 | 60 393 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 510 | 60 393 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 510 | 60 393 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 970 | 425 589 | 91 690 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 970 | 425 589 | 91 690 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 970 | 425 589 | 91 690 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 93 970 | 425 589 | 91 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 334 | 48 392 | 82 333 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 335 | 652 195 | 330 657 | 202 399 | 201 544 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 497 934 | 559 074 | 316 372 | 184 031 | 200 477 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 401 | 93 121 | 14 285 | 18 368 | 1 067 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 772 955 | 990 433 | 222 323 | 154 007 | 119 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 395 | 537 895 | 167 569 | 139 712 | 110 325 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 751 | 2 770 | 2 321 | 2 948 | 3 162 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 694 | 3 824 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 647 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 115 | 445 944 | 52 433 | 5 700 | 5 724 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 357 | 32 104 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 357 | 32 104 | 111 027 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 737 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 357 | 25 175 | 111 026 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 192 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 200 | 305 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 200 | 305 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 261 353 | 264 299 | 7 004 | 110 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 053 | 465 642 | 15 344 | 7 004 | 110 426 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 332 053 | 465 642 | 15 344 | 7 004 | 110 426 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 700 | 201 343 | 117 716 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 700 | 201 343 | 117 716 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 090 | 5 962 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 905 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | -94,0 млн ₽ | -425,6 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | -91,7 млн ₽ |
| Активы | 384,4 млн ₽ | 767,1 млн ₽ | 679,2 млн ₽ | 565,4 млн ₽ | 674,3 млн ₽ | 918,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,6 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,95 | 8,32 | 9,72 | 7,80 | 8,38 | 4,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,93 | 8,15 | 9,48 | 7,78 | 8,37 | 4,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 5,69 | 4,98 | 5,68 | 6,43 | 4,15 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,05 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,31 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -12,2 % | -62,7 % | 31,0 % | 9,0 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.