Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАБЕЛИ СВЯЗИ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАБЕЛИ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 155 | 73 614 | 43 629 | 61 079 | 67 664 | 141 605 | 103 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 762 | 738 | 718 | 1 310 | 1 301 | 1 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 736 | 762 | 738 | 718 | 710 | 701 | 695 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 600 | 600 | 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 419 | 72 851 | 42 891 | 60 361 | 66 354 | 140 304 | 102 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 782 | 34 713 | 21 546 | 12 892 | 7 663 | 12 319 | 30 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 214 | 1 214 | 4 367 | 18 | 416 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 149 | 38 117 | 17 790 | 42 657 | 56 854 | 127 935 | 70 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 452 | 21 | 2 317 | 426 | 1 818 | 32 | 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 822 | 24 | 19 | 19 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 529 | 36 155 | 73 612 | 43 629 | 61 079 | 67 664 | 141 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 736 | 760 | 738 | 718 | 1 310 | 1 301 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 | 736 | 760 | 738 | 718 | 710 | 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 600 | 600 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 834 | 35 419 | 72 851 | 42 891 | 60 361 | 66 354 | 140 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 613 | 20 782 | 34 713 | 21 546 | 12 892 | 7 663 | 12 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 214 | 1 214 | 4 367 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 580 | 10 185 | 36 897 | 17 790 | 42 657 | 56 854 | 127 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 375 | 4 452 | 21 | 2 317 | 426 | 1 818 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 266 | 6 | 24 | 19 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 155 | 73 614 | 43 629 | 61 079 | 67 664 | 141 605 | 103 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 598 | 5 979 | 11 499 | 14 364 | 25 272 | 49 849 | 51 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 348 | 11 249 | 14 114 | 25 022 | 49 599 | 51 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 557 | 67 635 | 32 130 | 46 715 | 42 392 | 91 756 | 52 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 15 000 | 21 600 | 15 000 | 21 872 | 25 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 557 | 65 835 | 17 130 | 25 115 | 27 392 | 69 884 | 27 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 529 | 36 155 | 73 612 | 43 629 | 61 079 | 67 664 | 141 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 908 | 9 598 | 5 977 | 11 499 | 14 364 | 25 272 | 49 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 658 | 5 727 | 11 249 | 14 114 | 25 022 | 49 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 621 | 26 557 | 67 634 | 32 130 | 46 715 | 42 392 | 91 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 15 000 | 21 600 | 15 000 | 21 872 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 621 | 26 557 | 65 834 | 17 130 | 25 115 | 27 392 | 69 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 709 | 28 049 | 32 002 | 22 201 | 40 209 | 28 873 | 39 491 |
| Выручка за предыдущий год | 48 359 | 206 368 | 325 614 | 160 476 | 226 193 | 172 938 | 200 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 650 | 178 319 | 293 612 | 138 275 | 185 984 | 144 065 | 161 247 |
| Выручка за отчетный год | 206 368 | 325 614 | 160 476 | 226 193 | 172 938 | 200 738 | 104 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 049 | 32 002 | 22 201 | 40 209 | 28 873 | 39 491 | 17 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 271 | 32 002 | 15 152 | 33 723 | 18 604 | 33 755 | 4 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 778 | 7 049 | 6 486 | 10 269 | 5 736 | 13 088 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 319 | 293 612 | 138 275 | 185 984 | 144 065 | 161 247 | 86 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 849 | 28 049 | 10 005 | 15 152 | 33 723 | 18 604 | 33 755 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 860 | 21 997 | 7 049 | 6 486 | 10 269 | 5 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 807 | 9 214 | 13 769 | 32 334 | 14 385 | 30 736 | 2 433 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 342 | 1 273 | 1 217 | 1 275 | 2 001 | 1 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 6 | 377 | 3 324 | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 22 446 | 210 | 178 | 3 321 | 4 342 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 822 | 5 807 | 9 212 | 13 769 | 32 334 | 14 385 | 30 736 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 342 | 1 273 | 1 217 | 1 275 | 2 001 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 6 | 377 | 3 324 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 21 958 | 451 | 210 | 178 | 3 321 | 4 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 657 | 4 628 | 7 368 | 11 015 | 25 867 | 10 908 | 24 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 165 | 1 179 | 1 844 | 2 754 | 6 467 | 4 077 | 6 159 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 600 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 177 | 1 844 | 2 754 | 6 467 | 4 077 | 6 159 | 501 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 600 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 628 | 7 370 | 11 015 | 25 867 | 10 908 | 24 577 | 1 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 628 | 7 370 | 11 015 | 25 867 | 10 908 | 24 577 | 1 935 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 657 | 7 368 | 11 015 | 25 867 | 10 908 | 24 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 727 | 11 248 | 14 114 | 25 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 977 | 11 498 | 14 364 | 25 272 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 249 | 14 114 | 25 022 | 49 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 499 | 14 364 | 25 272 | 49 849 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 016 | 25 866 | 10 908 | 24 577 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 016 | 25 866 | 10 908 | 24 577 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 016 | 25 866 | 10 908 | 24 577 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 016 | 25 866 | 10 908 | 24 577 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 495 | 23 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 495 | 23 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 495 | 23 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 495 | 23 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 364 | 25 272 | 25 272 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 499 | 14 364 | 14 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 123 | 7 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 779 | 216 180 | 187 985 | 182 178 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 915 | 221 524 | 187 608 | 182 178 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 188 | 202 057 | 179 993 | 190 764 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 913 | 185 806 | 170 052 | 186 388 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 081 | 2 588 | 2 625 | 2 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 273 | 1 217 | 1 275 | 1 928 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 655 | 11 175 | 3 019 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | 1 271 | 3 022 | 279 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 705 | 6 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 600 | 24 603 | 18 300 | 27 085 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 600 | 24 603 | 18 300 | 27 085 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 895 | 41 000 | 24 900 | 20 285 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 495 | 23 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 400 | 18 000 | 24 900 | 20 285 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 296 | 1 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 73,6 млн ₽ | 104,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.