Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 620 | 174 544 | 194 372 | 216 300 | 271 939 | 291 556 | 317 354 | 343 206 | 367 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 802 | 148 357 | 64 151 | 124 897 | 254 151 | 280 903 | 304 226 | 324 819 | 345 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 302 | 66 857 | 64 151 | 116 397 | 99 151 | 93 403 | 87 526 | 81 919 | 53 686 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 500 | 81 500 | 8 500 | 155 000 | 187 500 | 216 700 | 242 900 | 291 900 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 818 | 26 186 | 130 221 | 91 403 | 17 788 | 10 653 | 13 128 | 18 387 | 22 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 387 | 24 175 | 20 112 | 8 670 | 8 672 | 3 511 | 4 178 | 8 669 | 4 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 898 | 109 850 | 72 350 | 8 500 | 5 250 | 7 271 | 9 566 | 15 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 130 | 1 113 | 259 | 10 358 | 600 | 1 881 | 1 679 | 152 | 2 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 265 | 133 619 | 174 544 | 194 372 | 251 594 | 271 939 | 291 556 | 317 590 | 343 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 112 | 118 802 | 148 357 | 64 151 | 236 500 | 254 151 | 280 903 | 304 226 | 324 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 812 | 68 302 | 66 857 | 64 151 | 104 900 | 99 151 | 93 403 | 87 526 | 81 919 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 300 | 50 500 | 81 500 | 131 600 | 155 000 | 187 500 | 216 700 | 242 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 152 | 14 817 | 26 186 | 130 221 | 15 094 | 17 788 | 10 653 | 13 364 | 18 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 236 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 766 | 7 386 | 24 175 | 20 112 | 12 751 | 8 672 | 3 511 | 4 178 | 8 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 600 | 5 300 | 898 | 109 850 | 1 000 | 8 500 | 5 250 | 7 271 | 9 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 786 | 2 130 | 1 113 | 259 | 1 316 | 600 | 1 881 | 1 679 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 16 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 620 | 174 544 | 194 372 | 216 300 | 271 939 | 291 556 | 317 354 | 343 206 | 367 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 769 | 171 153 | 189 137 | 198 135 | 256 919 | 278 843 | 304 666 | 328 344 | 357 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 719 | 171 103 | 189 087 | 198 085 | 256 869 | 278 793 | 304 616 | 328 294 | 357 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 851 | 3 391 | 5 235 | 18 165 | 15 020 | 12 713 | 12 688 | 14 862 | 10 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 851 | 3 391 | 5 235 | 18 165 | 15 020 | 12 713 | 12 688 | 14 862 | 10 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 265 | 133 619 | 174 544 | 194 372 | 251 594 | 271 939 | 291 556 | 317 590 | 343 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 986 | 128 768 | 171 153 | 189 137 | 238 181 | 256 919 | 278 843 | 302 552 | 328 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 936 | 128 718 | 171 103 | 189 087 | 238 131 | 256 869 | 278 793 | 302 502 | 328 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 279 | 4 851 | 3 391 | 5 235 | 13 413 | 15 020 | 12 713 | 15 038 | 14 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 4 851 | 3 391 | 5 235 | 13 413 | 15 020 | 12 713 | 15 038 | 14 862 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 757 | 33 571 | 29 054 | 15 099 | 16 945 | 21 987 | 24 626 | 26 009 | 25 760 |
| Выручка за предыдущий год | 62 286 | 53 758 | 48 058 | 35 975 | 40 192 | 49 076 | 50 732 | 54 376 | 58 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 529 | 20 187 | 19 004 | 20 876 | 23 247 | 27 089 | 26 106 | 28 367 | 32 839 |
| Выручка за отчетный год | 53 758 | 48 058 | 35 975 | 45 699 | 49 076 | 50 732 | 54 376 | 58 599 | 58 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 571 | 29 054 | 15 099 | 20 567 | 21 987 | 24 626 | 26 009 | 25 760 | 26 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 571 | 29 054 | 15 099 | 17 876 | 19 891 | 22 851 | 24 472 | 24 459 | 25 349 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 691 | 2 096 | 1 775 | 1 537 | 1 301 | 1 382 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 187 | 19 004 | 20 876 | 25 132 | 27 089 | 26 106 | 28 367 | 32 839 | 31 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 757 | 33 571 | 29 054 | 15 099 | 14 946 | 19 891 | 22 851 | 24 472 | 24 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 999 | 2 096 | 1 775 | 1 537 | 1 301 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 639 | 43 762 | 19 419 | 9 461 | 21 920 | 24 824 | 29 148 | 29 199 | 40 139 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 394 | 4 303 | 5 222 | 4 314 | 1 562 | 1 906 | 2 169 | 2 572 | 6 849 |
| Прочие доходы за отчетный год | 881 | 27 998 | 492 | 957 | 599 | 347 | 2 827 | 2 514 | 8 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 207 | 17 593 | 1 395 | 13 686 | 132 | 280 | 320 | 346 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 513 | 28 638 | 43 762 | 19 418 | 16 339 | 21 920 | 24 824 | 27 034 | 29 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | 2 393 | 4 303 | 5 222 | 1 303 | 1 562 | 1 906 | 2 169 | 2 572 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 708 | 881 | 27 998 | 492 | 177 | 599 | 347 | 477 | 2 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 8 207 | 17 593 | 1 395 | 82 | 132 | 280 | 84 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 823 | 26 782 | 42 385 | 17 984 | 14 086 | 18 740 | 21 924 | 23 709 | 25 792 |
| Прочее за предыдущий год | 1 690 | 1 856 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 856 | 1 377 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | 18 740 | 21 924 | 25 823 | 25 792 | 26 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | 18 740 | 21 924 | 25 823 | 25 792 | 26 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 823 | 26 782 | 42 385 | 17 984 | 14 086 | 18 740 | 21 924 | 23 709 | 25 792 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 936 | 128 718 | 171 103 | 189 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 986 | 128 768 | 171 153 | 189 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 719 | 171 103 | 189 087 | 198 085 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 769 | 171 153 | 189 317 | 198 135 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 783 | 42 385 | 17 984 | 8 998 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 769 | 171 153 | 189 087 | 198 135 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 936 | 128 768 | 171 103 | 189 087 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 166 | 23 031 | 15 501 | 24 633 | 25 881 | 30 348 | 26 791 | 50 957 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 825 | 43 091 | 35 915 | 49 807 | 49 703 | 50 983 | 58 661 | 61 749 | 94 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 742 | 42 700 | 35 856 | 45 973 | 48 432 | 50 018 | 55 072 | 58 957 | 93 498 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 084 | 391 | 59 | 3 834 | 1 271 | 965 | 3 589 | 2 792 | 968 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 659 | 20 059 | 20 414 | 68 737 | 25 070 | 25 102 | 28 313 | 34 958 | 43 509 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 486 | 14 868 | 16 449 | 64 272 | 21 910 | 20 284 | 22 369 | 28 191 | 28 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 524 | 420 | 415 | 606 | 695 | 613 | 421 | 441 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 733 | 2 910 | 3 224 | 3 322 | 13 264 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 808 | 4 667 | 3 545 | 4 050 | 821 | 1 213 | 2 107 | 3 024 | 1 454 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 025 | 29 031 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 078 | 6 944 | 1 843 | 38 531 | 7 051 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 6 944 | 898 | 38 500 | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | 945 | 6 051 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 900 | 31 000 | 18 200 | 9 500 | 32 400 | 24 600 | 30 550 | 28 318 | 49 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 900 | 31 000 | 18 200 | 9 500 | 31 900 | 24 000 | 29 200 | 26 200 | 49 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 600 | 1 350 | 2 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 | 1 017 | 10 101 | 1 281 | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Активы | 216,3 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 291,6 млн ₽ | 317,4 млн ₽ | 343,2 млн ₽ | 367,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 198,1 млн ₽ | 256,9 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 328,3 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,4 % | +3,4 % | +7,2 % | +7,8 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,03 | 1,18 | 0,84 | 1,03 | 1,24 | 2,09 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,03 | 1,18 | 0,84 | 1,03 | 1,24 | 2,09 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,55 | 0,61 | 0,56 | 0,71 | 0,65 | 1,71 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 39,1 % | 40,5 % | 45,0 % | 45,0 % | 41,7 % | 43,5 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | 38,2 % | 43,2 % | 47,5 % | 44,0 % | 45,4 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 6,9 % | 7,5 % | 8,1 % | 7,5 % | 7,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 7,3 % | 7,9 % | 8,5 % | 7,9 % | 7,4 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 64 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 54 дн. | 26 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).