Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 731 | 110 561 | 107 949 | 104 166 | 86 937 | 82 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 381 | 92 139 | 92 195 | 88 909 | 83 637 | 80 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 381 | 92 139 | 92 195 | 88 909 | 83 637 | 80 351 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 350 | 18 422 | 15 754 | 15 257 | 3 300 | 2 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 995 | 16 897 | 13 453 | 13 453 | 2 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 368 | 755 | 1 733 | 648 | 533 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 770 | 564 | 1 153 | 551 | 1 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 462 | 142 731 | 110 561 | 107 949 | 104 166 | 86 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 381 | 92 139 | 92 195 | 88 909 | 83 637 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 381 | 92 139 | 92 195 | 88 909 | 83 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 462 | 47 350 | 18 422 | 15 754 | 15 257 | 3 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 488 | 995 | 16 897 | 13 453 | 13 453 | 2 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 884 | 45 368 | 755 | 1 733 | 648 | 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 987 | 770 | 564 | 1 153 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 731 | 110 561 | 107 949 | 104 167 | 86 937 | 82 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 090 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 691 | 90 991 | 103 950 | 106 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 691 | 90 991 | 103 950 | 106 814 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 379 | 16 480 | 6 229 | 7 779 | 100 683 | 99 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 611 | 12 301 | 94 027 | 92 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | 4 179 | 6 229 | 7 779 | 7 115 | 6 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 462 | 142 731 | 110 561 | 107 949 | 104 167 | 86 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 090 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 040 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 126 | 131 691 | 90 991 | 103 950 | 106 814 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 126 | 131 691 | 90 991 | 103 950 | 106 814 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 144 | 12 379 | 16 480 | 6 229 | 7 779 | 100 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 144 | 9 611 | 12 301 | 94 027 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 768 | 4 179 | 6 229 | 7 779 | 7 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 145 | 11 634 | 1 271 | |||
| Выручка за предыдущий год | 50 316 | 49 921 | 9 767 | 3 433 | 20 986 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 | 40 171 | 38 287 | 10 563 | 6 634 | 19 068 |
| Выручка за отчетный год | 50 316 | 49 921 | 9 767 | 3 433 | 20 339 | 8 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 145 | 11 634 | 1 271 | 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 145 | 11 634 | 1 271 | 115 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 | 348 | 21 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 240 | 299 | 425 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 171 | 38 287 | 10 563 | 6 634 | 19 068 | 8 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 145 | 11 634 | 1 271 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | 348 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | 299 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 987 | 4 920 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 111 | 6 590 | 4 647 | 4 563 | 4 361 | 3 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 55 | 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 124 | 23 | 35 | 56 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 989 | 4 961 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 070 | 7 111 | 6 590 | 4 647 | 4 563 | 4 361 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 55 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 45 | 83 | 23 | 35 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 469 | 4 429 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 520 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 491 | ||||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 469 | 4 429 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | 4 429 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 429 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | 8 195 | 3 320 | 3 236 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 320 | 8 195 | 3 320 | 3 236 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | 8 195 | 3 320 | 3 236 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 320 | 8 195 | 3 320 | 3 236 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 090 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 694 | 2 289 | 16 548 | 5 920 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 331 | 5 544 | 20 352 | 9 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 250 | 5 389 | 20 322 | 8 726 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 98 | 30 | 660 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 637 | 3 255 | 3 804 | 3 466 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 182 | 3 045 | 3 480 | 2 847 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 118 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 17 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 29 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 61 | 187 | 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 720 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 2 100 | 17 150 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | 2 100 | 17 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 589 | 1 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 142,7 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 86,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 1,12 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | 34,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 4,0 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 143,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 161 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.