Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКСГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКСГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 696 | 136 183 | 247 076 | 264 650 | 440 266 | 417 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 085 | 13 748 | 18 587 | 43 108 | 69 939 | 44 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 085 | 13 748 | 18 587 | 43 108 | 69 939 | 44 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 610 | 122 435 | 228 489 | 221 542 | 370 326 | 372 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 354 | 42 855 | 62 098 | 77 078 | 105 556 | 138 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 310 | 162 | 2 546 | 3 281 | 2 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 595 | 61 952 | 163 190 | 135 072 | 257 244 | 202 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 828 | 2 514 | 3 002 | 6 642 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 431 | 17 258 | 185 | 4 079 | 979 | 21 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 60 | 1 026 | 253 | 264 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 577 | 111 089 | 136 183 | 247 076 | 264 650 | 440 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 13 805 | 13 748 | 18 587 | 43 108 | 69 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 756 | 13 748 | 18 587 | 43 108 | 69 939 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 522 | 97 284 | 122 435 | 228 489 | 221 542 | 370 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 22 699 | 42 855 | 62 098 | 77 078 | 105 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 930 | 310 | 162 | 2 546 | 3 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 360 | 59 299 | 61 952 | 163 190 | 135 072 | 257 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 828 | 2 514 | 3 002 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 322 | 17 258 | 185 | 4 079 | 979 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 34 | 60 | 1 026 | 253 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 696 | 136 183 | 247 076 | 264 650 | 440 266 | 417 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 056 | 7 481 | 11 387 | 16 432 | 34 711 | 28 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 346 | 7 628 | 10 677 | 15 722 | 34 001 | 27 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 399 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 399 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 240 | 125 702 | 235 689 | 248 218 | 405 555 | 389 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 868 | 2 773 | 14 000 | 9 060 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 372 | 122 929 | 221 689 | 248 218 | 396 495 | 389 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 577 | 111 089 | 136 183 | 247 076 | 264 650 | 440 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 16 240 | 7 481 | 11 387 | 16 432 | 34 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 530 | 7 628 | 10 677 | 15 722 | 34 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 737 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 097 | 90 112 | 125 702 | 235 689 | 248 218 | 405 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 518 | 2 773 | 14 000 | 9 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 89 594 | 122 929 | 221 689 | 248 218 | 396 495 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 20 246 | 13 071 | 16 511 | 18 004 | 40 405 |
| Выручка за предыдущий год | 3 331 | 273 339 | 254 274 | 231 719 | 230 743 | 361 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 824 | 253 093 | 241 203 | 215 208 | 212 739 | 320 720 |
| Выручка за отчетный год | 61 949 | 254 274 | 231 719 | 230 743 | 361 125 | 301 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 809 | 13 071 | 16 511 | 18 004 | 40 405 | 26 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 316 | 4 794 | 8 584 | 8 119 | 24 243 | 5 623 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 493 | 8 277 | 7 927 | 9 885 | 16 162 | 21 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 140 | 241 203 | 215 208 | 212 739 | 320 720 | 274 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 16 347 | 4 794 | 8 584 | 8 119 | 24 243 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 3 899 | 8 277 | 7 927 | 9 885 | 16 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 815 | 603 | 4 102 | 6 494 | 22 403 | 24 807 |
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 640 | 143 | 516 | 113 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 881 | 4 121 | 10 638 | 20 879 | 67 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 5 736 | 8 534 | 12 263 | 22 203 | 47 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 254 | 603 | 4 102 | 6 494 | 22 403 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 304 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 799 | 640 | 143 | 516 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 636 | 1 881 | 4 121 | 10 638 | 20 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 1 930 | 5 736 | 8 534 | 12 263 | 22 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 184 | 3 049 | 5 046 | 18 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 251 | 1 044 | 1 053 | 1 448 | 4 124 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 337 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 49 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 531 | 7 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 1 044 | 1 053 | 1 448 | 4 124 | 4 465 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 399 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 461 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 912 | 3 049 | 5 046 | 18 279 | 20 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 912 | 3 049 | 5 046 | 18 279 | 20 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 184 | 3 049 | 5 046 | 18 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 440,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.