Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "ИСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 122 | 7 267 | 7 668 | 6 892 | 4 954 | 14 792 | 29 963 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 11 294 | 9 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 1 148 | 832 | 558 | 478 | 192 | 75 | 3 114 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 412 | 1 148 | 832 | 558 | 478 | 192 | 75 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 114 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 710 | 6 119 | 6 837 | 6 333 | 4 476 | 14 601 | 29 887 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 11 294 | 6 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 058 | 574 | 1 494 | 1 000 | 875 | 1 111 | 612 | 6 915 | 7 265 | 7 416 | 6 471 | 3 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 651 | 3 122 | 3 710 | 3 576 | 1 610 | 12 227 | 25 289 | 2 391 | 4 738 | 4 213 | 3 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 690 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 001 | 2 423 | 1 633 | 1 757 | 1 991 | 1 263 | 3 986 | 5 070 | 570 | 550 | 900 | 722 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 792 | 8 122 | 7 267 | 7 668 | 6 892 | 4 954 | 14 792 | 19 605 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 11 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 1 412 | 1 148 | 832 | 558 | 478 | 192 | 3 144 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 1 412 | 1 148 | 832 | 558 | 478 | 192 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 144 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 484 | 6 710 | 6 119 | 6 837 | 6 333 | 4 476 | 14 601 | 19 605 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 8 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 351 | 1 058 | 574 | 1 494 | 1 000 | 875 | 1 111 | 723 | 6 915 | 7 265 | 7 416 | 6 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 630 | 3 651 | 3 122 | 3 710 | 3 576 | 1 610 | 12 227 | 18 665 | 2 391 | 4 738 | 4 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 779 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 2 001 | 2 423 | 1 633 | 1 757 | 1 991 | 1 263 | 217 | 5 070 | 570 | 550 | 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 122 | 7 267 | 7 668 | 6 892 | 4 954 | 14 792 | 29 963 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 11 294 | 9 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 1 237 | 2 521 | 14 707 | 27 824 | 14 161 | 10 712 | 10 280 | 9 818 | 7 610 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 808 | 1 825 | 1 402 | 1 272 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 808 | 1 825 | 1 402 | 1 272 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 531 | 7 859 | 7 649 | 5 655 | 2 434 | 85 | 2 138 | 215 | 53 | 74 | 74 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 531 | 7 859 | 7 649 | 5 655 | 2 434 | 85 | 2 138 | 215 | 53 | 74 | 74 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 792 | 8 122 | 7 267 | 7 668 | 6 892 | 4 954 | 14 792 | 19 605 | 14 376 | 12 573 | 12 179 | 11 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 19 | 1 237 | 2 521 | 14 707 | 19 552 | 14 161 | 10 712 | 10 280 | 9 818 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 808 | 1 825 | 1 402 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 808 | 1 825 | 1 402 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 775 | 9 531 | 7 859 | 7 649 | 5 655 | 2 434 | 85 | 53 | 215 | 53 | 74 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 775 | 9 531 | 7 859 | 7 649 | 5 655 | 2 434 | 85 | 53 | 215 | 53 | 74 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 005 | 410 | 1 200 | 1 208 | 1 719 | 1 584 | 18 121 | 9 518 | 23 373 | 4 846 | 2 043 | 1 607 |
| Выручка за предыдущий год | 32 374 | 54 103 | 48 745 | 50 523 | 51 714 | 52 174 | 55 451 | 4 605 | 11 894 | 1 816 | 645 | 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 631 | 53 693 | 47 545 | 49 315 | 49 995 | 50 590 | 37 330 | 4 913 | 11 479 | 3 030 | 1 398 | 736 |
| Выручка за отчетный год | 54 103 | 48 745 | 50 523 | 51 714 | 52 174 | 55 451 | 82 873 | 11 894 | 1 816 | 645 | 871 | 1 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 1 208 | 1 726 | 1 584 | 18 121 | 32 581 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 200 | 1 208 | 1 726 | 1 584 | 18 121 | 32 581 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 693 | 47 545 | 49 315 | 49 988 | 50 590 | 37 330 | 50 292 | 11 479 | 3 030 | 1 398 | 736 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 1 200 | 1 208 | 1 719 | 1 584 | 18 121 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 908 | 1 040 | 788 | 1 677 | 1 567 | 18 360 | 32 439 | 595 | 2 737 | 230 | 316 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 30 | 22 | 83 | 331 | 254 | 441 | 2 706 | 221 | 300 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 | 190 | 420 | 71 | 100 | 92 | 396 | 154 | 31 | 9 | 16 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 878 | 1 040 | 788 | 1 671 | 1 567 | 18 360 | 936 | 595 | 2 737 | 230 | 316 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 576 | 73 | 30 | 22 | 83 | 331 | 799 | 441 | 2 706 | 221 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 293 | 1 835 | 190 | 420 | 70 | 100 | 92 | 137 | 154 | 31 | 9 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 817 | 611 | 1 336 | 1 235 | 16 686 | 192 | 609 | 1 169 | 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 73 | 223 | 177 | 335 | 332 | 1 674 | 162 | 93 | 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 223 | 177 | 334 | 332 | 1 674 | 2 421 | 93 | 292 | 50 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 611 | 1 343 | 1 235 | 16 686 | 30 018 | 609 | 1 169 | 369 | 299 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 611 | 1 343 | 1 235 | 16 686 | 30 018 | 609 | 1 169 | 369 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 30,0 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -433 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,6 % | -84,7 % | -64,5 % | +35,0 % | +110,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,98 | 66,87 | 237,23 | 164,58 | 152,62 | 20,10 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,69 | 34,70 | 100,15 | 64,36 | 65,18 | 7,99 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 23,58 | 10,75 | 7,43 | 12,16 | 7,99 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,99 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,83 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,02 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 0,28 ▲ |
| Рентабельность продаж | 39,3 % | 3,5 % | -66,9 % | -116,7 % | 15,5 % | 15,0 % | 4,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 36,2 % | 5,1 % | 64,4 % | -67,1 % | 42,4 % | 16,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,2 % | 4,2 % | 9,3 % | -3,6 % | 3,3 % | 3,3 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,9 % | 4,3 % | 10,9 % | -4,2 % | 3,8 % | 3,9 % | 13,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | 0,83 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,20 | 2,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 73 дн. | 952 дн. | 2 384 дн. | 1 644 дн. | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 220 дн. | 875 дн. | 1 936 дн. | 3 209 дн. | 859 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.91 (компаний: 956).