Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-ИНЖИНИРИНГ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 545 | 8 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 381 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 381 | 381 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 164 | 3 164 | 8 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 304 | 2 304 | 6 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 838 | 1 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 22 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 187 | 1 187 | 7 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 233 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 233 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 954 | 7 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 868 | 868 | 6 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 83 | 1 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 545 | 8 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 276 | 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 269 | 3 269 | 7 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 269 | 3 269 | 7 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 187 | 1 187 | 7 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 148 | 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 1 039 | 7 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 1 039 | 7 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 209 | 167 |
| Выручка за предыдущий год | 3 888 | 3 888 | 5 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 679 | 3 679 | 5 635 |
| Выручка за отчетный год | 6 967 | 6 967 | 6 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 208 | 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 208 | 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 759 | 6 759 | 6 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 209 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 164 | 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 44 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 172 | 404 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 37 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 138 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 34 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 36 | 70 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 128 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 128 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -1,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 11,84 | 11,84 | 7,48 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 3,0 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | 46,4 % | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 1,97 | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 44 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 124 дн. | 364 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.