Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 927 | 1 410 | 1 968 | 5 009 | 6 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 68 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 68 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 927 | 1 410 | 1 968 | 4 929 | 6 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 268 | 109 | 1 834 | 1 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 1 142 | 1 859 | 2 993 | 4 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 | 714 | 1 410 | 2 584 | 5 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 80 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 714 | 1 410 | 2 459 | 4 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 100 | 268 | 852 | 1 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 614 | 1 142 | 1 607 | 2 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 927 | 1 410 | 1 968 | 5 009 | 6 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 | 631 | 681 | 1 369 | 2 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 13 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 | 779 | 1 287 | 3 624 | 4 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 779 | 1 287 | 3 624 | 4 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 | 714 | 1 410 | 2 584 | 5 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 532 | 576 | 631 | 938 | 1 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 16 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 138 | 779 | 1 638 | 3 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 138 | 779 | 1 638 | 3 624 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 281 | 350 | 960 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 080 | 14 436 | 27 723 | 41 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 920 | 14 155 | 27 373 | 40 109 | |
| Выручка за отчетный год | 11 080 | 14 436 | 25 959 | 41 069 | 67 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 281 | 305 | 960 | 1 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 281 | 305 | 960 | 1 938 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 920 | 14 155 | 25 654 | 40 109 | 65 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 281 | 350 | 960 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 68 | 69 | 713 | 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 811 | 2 023 | 430 | 1 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 1 024 | 2 259 | 677 | 2 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 68 | 324 | 713 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 811 | 805 | 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 1 024 | 831 | 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 54 | 257 | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 14 | 67 | 282 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 14 | 20 | 282 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 54 | 49 | 431 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 54 | 49 | 431 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Активы | 927 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 556 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,81 | 1,53 | 1,36 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,81 | 1,53 | 1,33 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 1,47 | 1,44 | 0,83 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,27 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 1,23 | 1,89 | 2,66 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,8 % | 2,5 % | 8,6 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 8,6 % | 7,2 % | 31,5 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.