Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕКТА (РУС)", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕКТА (РУС)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 469 | 165 507 | 440 078 | 408 189 | 265 431 | 173 531 | 43 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 254 | 45 265 | 66 337 | 37 841 | 28 663 | 19 202 | 13 722 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 630 | 27 613 | 21 967 | 37 841 | 28 663 | 19 202 | 13 722 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 370 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 624 | 17 652 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 215 | 120 242 | 373 741 | 370 348 | 236 768 | 154 329 | 30 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 301 | 10 213 | 382 | 21 475 | 13 171 | 67 938 | 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 2 099 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 052 | 10 387 | 6 937 | 69 397 | 74 084 | 8 765 | 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 653 | 175 559 | 42 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 833 | 97 295 | 180 182 | 99 170 | 106 906 | 77 477 | 28 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 587 | 4 747 | 147 | 149 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 589 | 219 469 | 165 507 | 440 078 | 408 189 | 265 431 | 173 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 254 | 89 635 | 66 337 | 37 841 | 28 663 | 19 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 630 | 27 613 | 21 967 | 37 841 | 28 663 | 19 202 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 370 | 44 370 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 624 | 17 652 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 589 | 187 215 | 75 872 | 373 741 | 370 348 | 236 768 | 154 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 301 | 10 213 | 382 | 21 475 | 13 171 | 67 938 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 744 | 29 | 2 099 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 11 052 | 10 387 | 7 256 | 69 397 | 74 084 | 8 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 653 | 175 559 | 42 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 455 | 173 833 | 52 925 | 180 182 | 99 170 | 106 906 | 77 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 268 | 4 747 | 147 | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 468 | 165 507 | 440 078 | 408 189 | 265 431 | 173 530 | 43 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 072 | 160 225 | 352 765 | 348 169 | 225 181 | 124 493 | 43 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 235 522 | 235 522 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 396 | 5 281 | 87 313 | 60 020 | 40 250 | 49 037 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 564 | 2 864 | 12 264 | 739 | 19 | 53 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 981 | 57 066 | 38 199 | 40 423 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 1 997 | 17 068 | 2 216 | 2 032 | 8 562 | 17 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 420 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 589 | 219 469 | 165 507 | 440 078 | 408 189 | 265 431 | 173 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 685 | 209 073 | 160 225 | 352 765 | 348 169 | 202 202 | 124 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 235 522 | 235 522 | 235 522 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 153 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 904 | 10 396 | 5 281 | 87 313 | 60 020 | 63 229 | 49 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 209 | 9 564 | 2 864 | 12 264 | 739 | 19 | 53 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 981 | 57 066 | 61 178 | 40 423 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 1 997 | 17 068 | 2 216 | 2 032 | 8 562 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 695 | 29 | 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 500 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 500 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 29 500 | 39 000 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 500 | 39 000 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 349 | 106 222 | 48 194 | 34 512 | 35 649 | 25 878 | 24 922 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 436 | 61 349 | 60 398 | 48 194 | 34 512 | 35 649 | 25 878 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 953 | 3 993 | 4 138 | 10 570 | 998 | 436 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 609 | 48 704 | 148 070 | 178 945 | 117 253 | 40 877 | 63 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 949 | 45 350 | 114 269 | 159 599 | 205 590 | 92 821 | 119 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 553 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 953 | 3 993 | 4 138 | 10 570 | 998 | 436 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 327 | 13 609 | 48 487 | 148 070 | 178 945 | 94 274 | 40 877 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 338 | 17 949 | 51 957 | 114 269 | 159 599 | 205 590 | 92 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 624 | 11 028 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 224 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 624 | 11 028 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 235 522 | 235 522 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 073 | 160 225 | 352 765 | 348 169 | 202 202 | 124 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 235 522 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | 438 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 225 | 352 765 | 348 169 | 225 181 | 124 493 | 43 859 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 202 795 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 795 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 202 795 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 202 795 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 847 | 10 255 | 4 596 | 122 988 | 77 708 | 80 634 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 847 | 10 255 | 4 596 | 122 988 | 77 708 | 80 634 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 847 | 10 255 | 4 596 | 122 988 | 77 708 | 80 634 | |
| Убыток (ИТОГО) | 48 847 | 10 255 | 4 596 | 122 988 | 77 708 | 80 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 225 | 410 746 | 405 234 | 263 380 | 164 916 | 43 868 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 073 | 160 225 | 410 746 | 405 235 | 263 380 | 164 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 615 | 69 985 | 13 500 | 43 796 | 645 | 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 615 | 69 985 | 13 500 | 409 | 774 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 416 | 81 903 | 193 434 | 135 736 | 65 017 | 63 829 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 257 | 38 481 | 126 757 | 92 439 | 30 234 | 25 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 547 | 38 847 | 30 832 | 36 195 | 29 989 | 27 135 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 612 | 4 575 | 35 845 | 7 102 | 4 794 | 11 553 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 956 | 124 490 | 40 013 | 6 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 422 | 187 483 | 438 220 | 40 085 | 6 908 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | 6 908 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 178 446 | 436 086 | 39 879 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 332 | 9 037 | 2 134 | 206 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 663 | 125 527 | 313 730 | 72 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 842 | 22 968 | 411 | 72 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 179 821 | 102 559 | 313 319 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 992 | 202 795 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 992 | 202 795 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 202 795 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 992 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 636 | 32 550 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 271 | 112 621 | 36 966 | 7 559 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 69 981 | 9 681 | 4 750 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 69 985 | 13 047 | 43 387 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 69 985 | 13 047 | 43 387 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 020 | 73 347 | 48 318 | 359 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 55 886 | 48 297 | 350 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 55 886 | 48 297 | 350 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 9 020 | 529 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 500 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 29 | ||||||
| прочие за отчетный год | 9 020 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 901 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 12 031 | 21 | 9 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 60 965 | 9 681 | 4 750 | 4 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 408,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.