Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИННОВАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 167 | 35 376 | 49 098 | 83 662 | 90 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 487 | 3 870 | 10 975 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 3 868 | 10 973 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 167 | 35 374 | 48 610 | 79 792 | 79 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 637 | 6 785 | 6 895 | 17 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 45 | 45 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 633 | 16 026 | 34 158 | 21 479 | 42 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 18 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 506 | 12 348 | 4 202 | 51 015 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 113 | 3 420 | 358 | 1 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 344 | 21 685 | 35 373 | 49 078 | 84 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 487 | 3 870 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 | 3 868 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 344 | 21 683 | 35 371 | 48 590 | 80 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 637 | 6 785 | 6 895 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 45 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 20 155 | 16 023 | 34 138 | 21 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 1 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 770 | 1 497 | 12 348 | 4 202 | 50 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 31 | 113 | 3 420 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 167 | 35 376 | 49 098 | 83 662 | 90 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 760 | 2 050 | 4 677 | 8 309 | 4 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 740 | 2 030 | 4 657 | 8 289 | 4 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 8 348 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 338 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 010 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 407 | 33 325 | 44 421 | 75 344 | 77 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 407 | 33 262 | 44 358 | 75 344 | 77 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 344 | 21 685 | 35 373 | 49 078 | 84 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 006 | 1 724 | 2 048 | 4 678 | 8 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 986 | 1 704 | 2 028 | 4 658 | 8 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 338 | 19 961 | 33 325 | 44 399 | 76 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 275 | 19 961 | 33 262 | 44 336 | 76 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 6 101 | 11 396 | 12 848 | 15 800 |
| Выручка за предыдущий год | 3 785 | 46 330 | 64 399 | 51 982 | 87 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 473 | 40 229 | 53 003 | 39 134 | 71 604 |
| Выручка за отчетный год | 46 330 | 64 399 | 51 982 | 87 404 | 113 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 069 | 11 396 | 12 848 | 15 800 | 17 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 018 | 3 004 | 5 274 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 051 | 8 392 | 7 574 | 16 289 | 20 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 261 | 53 003 | 39 134 | 71 604 | 95 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 1 354 | 3 004 | 5 277 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 4 747 | 8 392 | 7 571 | 16 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 2 966 | 5 190 | 5 182 | 1 602 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 6 587 | 5 619 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 38 | 84 | 916 | 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 232 | 1 341 | 2 963 | 5 193 | 5 182 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 6 587 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 504 | 41 | 84 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 1 073 | 2 370 | 4 155 | 4 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 268 | 593 | 1 038 | 969 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 593 | 1 038 | 969 | 663 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 2 373 | 4 152 | 4 144 | 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 2 373 | 4 152 | 4 144 | 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 986 | 1 073 | 2 370 | 4 155 | 4 144 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 4 658 | 8 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 048 | 4 678 | 8 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 657 | 8 289 | 4 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 677 | 8 309 | 4 760 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 152 | 4 205 | 610 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 152 | 4 205 | 610 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 152 | 4 205 | 610 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 152 | 4 205 | 610 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 575 | 3 725 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 | 575 | 3 725 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 575 | 3 725 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 523 | 575 | 3 725 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 677 | 8 309 | 4 760 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 048 | 4 678 | 8 309 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 804 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 262 | 216 423 | 622 912 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 905 | 100 494 | 112 884 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 357 | 115 929 | 510 028 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 719 | 139 619 | 701 487 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 216 | 49 906 | 128 075 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 749 | 5 573 | 3 899 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 624 | 1 809 | 332 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 130 | 82 331 | 569 181 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 028 | 5 759 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 028 | 9 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 028 | 9 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 241 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 804 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. | 414 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.