Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 169 | 9 986 | 11 517 | 18 000 | 21 749 | 24 548 | 25 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 163 | 1 452 | 1 476 | 360 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 163 | 1 452 | 1 451 | 348 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 169 | 9 985 | 11 517 | 15 837 | 20 298 | 23 072 | 25 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 277 | 6 792 | 8 240 | 11 165 | 15 037 | 18 901 | 19 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 865 | 2 967 | 3 159 | 4 425 | 5 209 | 3 918 | 5 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 226 | 118 | 247 | 52 | 253 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 378 | 7 169 | 9 986 | 11 517 | 18 000 | 21 749 | 24 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 163 | 1 452 | 1 476 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 163 | 1 452 | 1 451 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 378 | 7 169 | 9 985 | 11 517 | 15 837 | 20 298 | 23 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 595 | 5 277 | 6 792 | 8 240 | 11 165 | 15 037 | 18 901 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 1 873 | 2 967 | 3 159 | 4 425 | 5 209 | 3 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 19 | 226 | 118 | 247 | 52 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 169 | 9 986 | 11 517 | 18 000 | 21 749 | 24 548 | 25 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 774 | 956 | 1 295 | 3 832 | 8 354 | 14 118 | 19 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 764 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 939 | 412 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 279 | 939 | 412 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 395 | 7 751 | 9 283 | 13 756 | 13 395 | 10 430 | 6 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 395 | 7 751 | 9 283 | 13 456 | 13 395 | 10 430 | 6 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 378 | 7 169 | 9 986 | 11 517 | 18 000 | 21 749 | 24 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 774 | 956 | 1 295 | 3 832 | 8 354 | 14 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 279 | 939 | 412 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 279 | 939 | 412 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 326 | 6 395 | 7 751 | 9 283 | 13 756 | 13 395 | 10 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 326 | 6 395 | 7 751 | 9 283 | 13 456 | 13 395 | 10 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 987 | 712 | 1 757 | 3 429 | 6 302 | 6 126 |
| Выручка за предыдущий год | 21 885 | 53 254 | 50 004 | 57 532 | 76 586 | 96 327 | 83 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 435 | 52 267 | 49 292 | 55 775 | 73 157 | 90 025 | 77 286 |
| Выручка за отчетный год | 53 254 | 50 004 | 57 532 | 76 586 | 96 327 | 83 412 | 71 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 809 | 712 | 1 757 | 3 429 | 6 302 | 6 126 | 3 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 | 712 | 1 757 | 3 429 | 6 302 | 6 126 | 3 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 818 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 445 | 49 292 | 55 775 | 73 157 | 90 025 | 77 286 | 67 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 987 | 712 | 1 757 | 3 429 | 6 302 | 6 126 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 358 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 939 | 653 | 1 354 | 3 172 | 5 955 | 7 881 | 7 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 106 | 3 560 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 59 | 403 | 257 | 347 | 351 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 939 | 653 | 1 354 | 3 172 | 5 955 | 7 881 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 106 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 48 | 59 | 403 | 257 | 347 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 751 | 522 | 1 083 | 2 538 | 4 764 | 6 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 188 | 131 | 271 | 634 | 1 191 | 1 577 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 131 | 271 | 634 | 1 191 | 1 577 | 1 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 722 | 522 | 1 083 | 2 538 | 4 764 | 6 304 | 5 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 522 | 1 083 | 2 538 | 4 764 | 6 304 | 5 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 956 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,24 | 1,15 | 1,52 | 2,21 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,40 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,38 | 0,58 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 9,45 | 7,89 | 3,70 | 1,60 | 0,74 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 9,4 % | 14,1 % | 21,9 % | 25,7 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,6 % | 83,6 % | 66,2 % | 57,0 % | 44,7 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 54 дн. | 56 дн. | 61 дн. | 89 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.