Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙВЭЙ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 241 | 50 339 | 107 062 | 206 574 | 292 655 | 396 460 | 559 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 591 | 490 | 981 | 547 | 294 | 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 745 | 591 | 490 | 981 | 547 | 294 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 496 | 49 748 | 106 572 | 205 593 | 292 108 | 396 166 | 559 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 562 | 7 925 | 24 715 | 41 720 | 31 833 | 63 021 | 161 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 640 | 9 728 | 34 760 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 191 | 38 385 | 81 248 | 98 798 | 112 061 | 119 990 | 185 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 978 | 132 687 | 160 743 | 174 366 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 694 | 2 636 | 589 | 8 055 | 14 875 | 42 643 | 2 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 802 | 21 | 7 | 12 | 41 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 200 | 42 241 | 49 814 | 107 062 | 206 574 | 292 655 | 396 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 | 591 | 490 | 981 | 547 | 294 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 745 | 591 | 490 | 981 | 547 | 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 200 | 41 496 | 49 223 | 106 573 | 205 593 | 292 108 | 396 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | 1 562 | 7 925 | 24 715 | 41 720 | 31 833 | 63 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 640 | 9 728 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 864 | 31 191 | 38 648 | 81 248 | 98 798 | 112 061 | 119 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 978 | 132 687 | 160 743 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 8 694 | 2 627 | 589 | 8 055 | 14 875 | 42 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 49 | 23 | 21 | 7 | 12 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 241 | 50 339 | 107 062 | 206 574 | 292 655 | 396 460 | 559 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 550 | 18 001 | 28 794 | 55 802 | 102 944 | 145 663 | 185 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 450 | 17 901 | 28 694 | 55 702 | 102 844 | 145 563 | 185 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 691 | 32 338 | 78 268 | 150 772 | 189 711 | 250 797 | 374 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 668 | 32 338 | 78 268 | 150 772 | 189 711 | 250 797 | 374 041 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 200 | 42 241 | 49 814 | 107 062 | 206 574 | 292 655 | 396 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 214 | 8 551 | 18 249 | 28 794 | 55 802 | 102 944 | 145 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 114 | 8 451 | 18 149 | 28 694 | 55 702 | 102 844 | 145 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 986 | 33 690 | 31 565 | 78 268 | 150 772 | 189 711 | 250 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 765 | 33 666 | 31 565 | 78 268 | 150 772 | 189 711 | 250 797 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 307 | 18 809 | 21 486 | 30 988 | 50 874 | 72 335 | 77 328 |
| Выручка за предыдущий год | 61 804 | 191 338 | 231 283 | 324 433 | 587 522 | 774 046 | 907 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 497 | 172 529 | 209 797 | 293 445 | 536 648 | 701 711 | 830 562 |
| Выручка за отчетный год | 191 338 | 231 283 | 324 433 | 587 522 | 774 046 | 907 890 | 1 001 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 809 | 21 283 | 30 988 | 50 874 | 72 335 | 77 328 | 113 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 223 | 12 005 | 19 618 | 36 798 | 53 595 | 47 795 | 61 751 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 586 | 9 278 | 11 370 | 14 076 | 18 740 | 29 533 | 51 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 529 | 210 000 | 293 445 | 536 648 | 701 711 | 830 562 | 888 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 344 | 10 224 | 12 210 | 19 618 | 36 798 | 53 595 | 47 795 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 963 | 8 585 | 9 276 | 11 370 | 14 076 | 18 740 | 29 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 372 | 11 880 | 19 465 | 37 528 | 58 937 | 53 488 | 68 447 |
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | 4 450 | 6 494 | 6 914 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 286 | 8 | 416 | 1 681 | 4 472 | 2 236 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 137 | 125 | 161 | 164 | 789 | 5 273 | 2 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 390 | 9 383 | 12 085 | 19 465 | 37 528 | 58 937 | 53 488 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 478 | 4 450 | 6 494 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 1 278 | 8 | 416 | 1 681 | 4 472 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 2 119 | 125 | 161 | 164 | 789 | 5 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 7 347 | 9 699 | 15 556 | 30 008 | 47 142 | 42 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 2 036 | 2 386 | 3 909 | 7 520 | 11 795 | 10 769 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 036 | 2 430 | 3 909 | 7 520 | 11 795 | 10 769 | 14 059 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 336 | 9 450 | 15 556 | 30 008 | 47 142 | 42 719 | 54 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 336 | 9 450 | 15 556 | 30 008 | 47 142 | 42 719 | 54 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 114 | 7 347 | 9 699 | 15 556 | 30 008 | 47 142 | 42 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 149 | 55 702 | 102 844 | 145 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 249 | 55 802 | 102 944 | 145 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 694 | 102 844 | 145 563 | 185 009 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 794 | 102 944 | 145 663 | 185 109 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 618 | 47 142 | 42 719 | 54 388 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 618 | 47 142 | 42 719 | 54 388 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 618 | 47 142 | 42 719 | 54 388 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 618 | 47 142 | 42 719 | 54 388 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 943 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 14 943 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 943 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 14 943 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 794 | 102 944 | 145 663 | 185 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 249 | 55 802 | 102 944 | 145 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 503 | 78 317 | 50 022 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 450 | 769 684 | 918 093 | 961 440 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 097 | 763 916 | 914 908 | 951 382 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 353 | 5 768 | 3 185 | 10 058 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 947 | 691 367 | 868 071 | 979 433 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 452 | 676 692 | 838 302 | 943 083 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 492 | 1 767 | 3 964 | 19 656 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 586 | 11 002 | 16 227 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 003 | 1 322 | 14 803 | 467 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 787 | 7 819 | 20 319 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 15 028 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 | 7 819 | 5 232 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 500 | 29 700 | 27 028 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 500 | 29 700 | 27 028 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 453 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 7 057 | 28 141 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 107,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.