Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФСИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 586 | 16 694 | 20 093 | 16 312 | 15 715 | 14 724 | 18 342 | 16 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 37 | 7 | 98 | 56 | 16 | 87 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 636 | 22 | 1 | 98 | 56 | 16 | 87 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 950 | 16 657 | 20 085 | 16 214 | 15 659 | 14 708 | 18 342 | 15 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 009 | 3 595 | 6 485 | 5 413 | 2 328 | 3 593 | 6 508 | 8 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 765 | 12 429 | 12 583 | 10 222 | 9 450 | 7 397 | 11 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 750 | 3 600 | 6 046 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 433 | 877 | 542 | 97 | 84 | 112 | 1 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 139 | 34 | 34 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 934 | 12 573 | 16 694 | 18 109 | 16 312 | 15 715 | 14 784 | 14 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 78 | 37 | 98 | 56 | 16 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 779 | 53 | 22 | 98 | 56 | 16 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 15 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 154 | 12 495 | 16 657 | 18 109 | 16 214 | 15 659 | 14 768 | 14 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 530 | 2 104 | 3 595 | 11 529 | 5 413 | 2 328 | 3 593 | 6 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 10 042 | 12 429 | 6 458 | 10 222 | 9 450 | 11 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 8 295 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 140 | 433 | 64 | 542 | 97 | 84 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 200 | 58 | 34 | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 586 | 16 694 | 20 093 | 16 312 | 15 715 | 14 724 | 18 342 | 16 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 494 | 5 603 | 5 551 | 4 285 | 1 210 | 977 | 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 994 | 5 103 | 5 051 | 3 785 | 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 562 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 562 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 277 | 13 199 | 14 490 | 10 761 | 11 430 | 13 514 | 17 365 | 15 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 635 | 4 762 | 3 089 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 170 | 2 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 8 438 | 11 400 | 9 157 | 9 826 | 11 910 | 16 195 | 12 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 934 | 12 573 | 16 694 | 18 109 | 16 312 | 15 715 | 14 784 | 14 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 337 | 3 495 | 5 620 | 5 551 | 4 285 | 891 | 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 327 | 2 995 | 5 120 | 5 051 | 3 785 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 281 | 10 235 | 13 199 | 12 489 | 10 761 | 11 430 | 13 893 | 13 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 546 | 3 123 | 4 762 | 1 872 | 1 604 | 1 604 | 490 | 1 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 7 112 | 8 438 | 10 617 | 9 157 | 9 826 | 13 403 | 12 769 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 436 | 14 080 | 19 984 | 21 084 | 179 935 | 193 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 174 | 50 658 | 61 833 | 96 890 | 91 220 | 90 021 | 96 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 026 | 39 222 | 47 753 | 76 906 | 70 136 | 89 914 | 96 522 | |
| Выручка за отчетный год | 27 848 | 61 833 | 114 924 | 96 890 | 91 220 | 90 021 | 96 721 | 98 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 080 | 25 954 | 19 996 | 21 084 | 5 857 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 164 | 2 874 | 1 019 | 212 | 107 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 916 | 23 080 | 18 977 | 20 872 | 5 750 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 882 | 47 753 | 88 970 | 76 894 | 70 136 | 84 164 | 96 522 | 98 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 821 | 1 164 | 1 008 | 212 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 615 | 12 916 | 18 976 | 20 872 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 2 705 | 979 | 293 | 188 | 1 084 | 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 360 | 8 | 33 | 128 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 199 | 210 | 6 | 108 | 45 | 495 | 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 450 | 379 | 38 | 27 | 42 | 556 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 624 | 913 | 968 | 293 | 165 | 143 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 8 | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 792 | 30 | 199 | 6 | 108 | 123 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 227 | 450 | 38 | 27 | 42 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | 667 | 772 | 235 | 151 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 348 | 236 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 236 | 588 | 20 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 2 108 | 783 | 235 | 151 | 85 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 2 108 | 783 | 235 | 151 | 85 | 7 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 265 | 667 | 772 | 235 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 783 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | 983 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | -5,9 % | -1,3 % | +7,4 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,51 | 1,37 | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,00 | 1,16 | 0,82 | 0,68 | 0,52 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,34 | 0,27 | 0,01 | 0,52 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 1,94 | 2,67 | 11,17 | 17,77 | 15,29 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 4,8 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | 14,1 % | 5,5 % | 12,5 % | 8,7 % | 0,7 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,72 | 5,94 | 5,80 | 6,11 | 5,27 | 6,14 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 30 дн. | 44 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 61 дн. | 48 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 21 дн. | -1 дн. | -6 дн. | 8 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,34 | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,97 | 4,15 | 3,07 | 0,87 | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).