Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 975 | 13 127 | 14 828 | 14 854 | 18 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 | 1 221 | 1 121 | 4 395 | 5 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 976 | 1 221 | 1 121 | 4 395 | 5 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 999 | 11 906 | 13 707 | 10 459 | 12 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 111 | 5 186 | 5 170 | 3 999 | 3 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 880 | 4 474 | 6 435 | 4 868 | 7 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 239 | 2 089 | 1 500 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 13 | 88 | 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 194 | 12 975 | 13 127 | 14 828 | 14 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | 976 | 1 221 | 1 121 | 4 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 459 | 976 | 1 221 | 1 121 | 4 395 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 735 | 11 999 | 11 906 | 13 707 | 10 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 4 111 | 5 186 | 5 170 | 3 999 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 320 | 4 404 | 4 474 | 6 435 | 4 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 471 | 2 239 | 2 089 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 8 | 7 | 13 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 975 | 13 127 | 14 828 | 14 854 | 18 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 1 017 | 1 093 | 1 601 | 4 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 104 | 104 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 007 | 1 083 | 1 497 | 4 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 140 | 12 110 | 13 735 | 13 253 | 14 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 | 616 | 24 | 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 112 | 11 626 | 13 046 | 13 229 | 13 213 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 365 | 33 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 119 | 40 | 543 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 194 | 12 975 | 13 127 | 14 828 | 14 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 875 | 835 | 1 017 | 1 093 | 1 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 104 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 825 | 1 007 | 1 083 | 1 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 319 | 12 140 | 12 110 | 13 735 | 13 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 746 | 830 | 616 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 393 | 11 112 | 11 626 | 13 046 | 13 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 365 | 33 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 198 | 119 | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 491 | 4 419 | 4 409 | 4 509 | 7 473 |
| Выручка за предыдущий год | 22 201 | 13 350 | 12 108 | 19 854 | 20 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 290 | 8 931 | 7 699 | 15 345 | 13 023 |
| Выручка за отчетный год | 13 350 | 12 108 | 19 854 | 20 496 | 72 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 4 409 | 4 509 | 7 473 | 22 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 381 | 2 | 1 326 | 6 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 028 | 4 507 | 6 147 | 15 638 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 931 | 7 699 | 15 345 | 13 023 | 50 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 493 | 381 | 2 | 1 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 926 | 4 028 | 4 507 | 6 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 255 | 110 | 977 | 5 714 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 37 | 49 | 9 | 49 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 83 | 353 | 112 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 984 | 172 | 196 | 452 | 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 591 | 456 | 255 | 110 | 977 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 59 | 37 | 49 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 574 | 80 | 83 | 353 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 861 | 58 | 172 | 196 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 360 | 182 | 76 | 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 96 | 73 | 34 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 73 | 34 | 263 | 1 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 182 | 76 | 714 | 4 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 182 | 76 | 714 | 4 439 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 | 182 | 76 | 714 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 865 | 824 | 1 007 | 1 083 | 1 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 875 | 834 | 1 017 | 1 093 | 1 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 1 007 | 1 083 | 1 497 | 4 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 835 | 1 017 | 1 093 | 1 601 | 4 240 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 94 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 183 | 76 | 714 | 4 439 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 183 | 76 | 808 | 4 439 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 183 | 76 | 714 | 4 439 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 360 | 183 | 76 | 714 | 4 439 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 94 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 94 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 300 | 1 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 300 | 1 800 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 300 | 1 800 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 300 | 1 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 835 | 1 017 | 1 093 | 1 601 | 4 240 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 875 | 834 | 1 017 | 1 093 | 1 601 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 007 | 829 | 104 | 2 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 869 | 10 148 | 22 688 | 13 212 | 86 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 705 | 7 528 | 20 089 | 12 732 | 85 498 |
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 2 620 | 2 599 | 480 | 874 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 862 | 9 319 | 23 438 | 13 108 | 83 749 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 975 | 6 685 | 18 156 | 9 380 | 71 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 082 | 1 267 | 2 286 | 1 057 | 6 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 37 | 49 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 12 | 14 | 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 669 | 1 318 | 2 933 | 2 671 | 6 100 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 489 | 314 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 489 | 314 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 971 | 1 619 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 971 | 1 619 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 606 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 861 | 118 | 1 305 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 861 | 24 | 1 305 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 94 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 102 | 830 | 3 255 | 636 | 2 115 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 186 | 54 | 161 | 1 090 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 916 | 830 | 3 201 | 475 | 1 025 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 75 | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 835 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,54 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 215 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.