Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАТЮШКИ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАТЮШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 776 | 188 732 | 170 699 | 178 065 | 279 120 | 302 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 949 | 2 335 | 54 167 | 53 525 | 86 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 171 | 2 335 | 2 187 | 1 391 | 411 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 51 980 | 51 980 | 81 980 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 4 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 756 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 594 | 187 783 | 168 364 | 123 897 | 225 595 | 215 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 637 | 6 945 | 3 | 60 | 550 | 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 371 | 3 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 126 | 149 841 | 111 092 | 105 494 | 163 817 | 211 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 784 | 30 828 | 57 168 | 18 318 | 30 856 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 34 | 101 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 370 | 177 694 | 187 291 | 170 699 | 178 065 | 279 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 182 | 927 | 2 335 | 54 167 | 53 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 182 | 171 | 2 335 | 2 187 | 1 391 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 980 | 51 980 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 756 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 177 | 177 512 | 186 364 | 168 364 | 123 897 | 225 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 853 | 10 637 | 6 945 | 3 | 60 | 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | 371 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 781 | 129 044 | 148 421 | 111 092 | 105 494 | 163 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 496 | 37 784 | 30 828 | 57 168 | 18 318 | 30 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 34 | 101 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 776 | 188 731 | 170 699 | 178 065 | 279 120 | 302 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 992 | 30 293 | 30 571 | 27 956 | 58 799 | 38 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 982 | 30 274 | 30 551 | 27 936 | 58 779 | 38 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 25 | 6 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 25 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 784 | 158 438 | 140 128 | 150 065 | 220 296 | 263 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 974 | 128 337 | 116 929 | 150 065 | 195 380 | 263 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 809 | 30 101 | 23 200 | 4 221 | 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 695 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 370 | 177 694 | 187 291 | 170 700 | 178 065 | 279 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 114 | 30 992 | 30 294 | 30 571 | 27 956 | 58 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 104 | 30 982 | 30 274 | 30 551 | 27 936 | 58 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 256 | 146 702 | 156 997 | 140 129 | 150 065 | 220 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 256 | 145 893 | 156 997 | 140 004 | 150 065 | 195 380 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | 124 | 4 221 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 695 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 315 | 1 925 | 32 390 | 14 105 | 5 177 | 56 441 |
| Выручка за предыдущий год | 630 150 | 760 950 | 291 586 | 727 282 | 859 991 | 767 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 835 | 759 025 | 259 196 | 713 177 | 854 814 | 710 568 |
| Выручка за отчетный год | 760 950 | 291 586 | 727 282 | 859 991 | 767 009 | 459 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 925 | 32 390 | 14 105 | 5 177 | 56 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 40 501 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 678 | 33 305 | 11 656 | 10 499 | 15 941 | 35 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 759 025 | 259 196 | 713 177 | 854 814 | 710 568 | 477 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 692 | 2 449 | 40 500 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 623 | 3 678 | 33 305 | 11 656 | 10 499 | 15 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 425 | 195 | 38 823 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 7 642 | 8 536 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 528 | 1 714 | 1 853 | 11 532 | 2 183 | 29 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 834 | 2 534 | 3 877 | 6 441 | 11 503 | 7 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 667 | 425 | 38 822 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 426 | 7 642 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 1 528 | 1 714 | 1 853 | 11 532 | 2 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 834 | 2 534 | 3 877 | 8 006 | 11 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 297 | 30 841 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 17 | 128 | 960 | 8 144 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 154 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 128 | 1 000 | 8 144 | 666 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 364 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 19 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 4 156 | ||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 201 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 30 843 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 30 843 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 297 | 30 841 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 104 | 30 982 | 30 274 | 30 551 | 27 936 | 58 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 114 | 30 992 | 30 294 | 30 571 | 27 956 | 58 799 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 982 | 30 274 | 30 551 | 27 936 | 58 779 | 38 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 992 | 30 294 | 30 571 | 27 956 | 58 799 | 38 745 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 30 843 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 277 | 30 843 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 30 843 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | 30 843 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 708 | 1 050 | 20 054 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 122 | 708 | 1 050 | 20 054 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 708 | 1 050 | 20 054 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 122 | 708 | 1 050 | 20 054 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 992 | 30 293 | 30 571 | 27 956 | 58 799 | 38 745 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 114 | 30 992 | 30 294 | 30 571 | 27 956 | 58 799 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 287 | 27 045 | 13 130 | 42 538 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 685 | 714 866 | 824 443 | 730 370 | 728 676 | 440 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 718 145 | 712 678 | 812 875 | 724 470 | 720 462 | 437 550 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | 214 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 540 | 2 188 | 11 554 | 5 686 | 8 214 | 3 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 698 398 | 720 558 | 797 398 | 717 240 | 686 138 | 448 176 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 808 | 637 383 | 706 536 | 645 845 | 650 596 | 426 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 261 | 10 691 | 10 684 | 11 062 | 8 321 | 6 517 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 254 | 199 | 885 | 6 474 | 4 414 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 075 | 72 484 | 79 979 | 59 448 | 20 747 | 11 109 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 565 | 704 | 66 680 | 30 000 | 22 853 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 565 | 704 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 980 | 30 000 | 22 853 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 287 | 26 341 | 12 538 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 010 | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 010 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 010 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 010 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 3 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 767,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Активы | 177,8 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 279,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 30,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 0,83 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,14 | 1,20 | 0,83 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,19 | 0,41 | 0,12 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,23 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,9 % | 0,2 % | -0,6 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.