Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРИНВЕСТ", Дубровки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 646 | 310 008 | 288 359 | 260 842 | 247 241 | 186 349 | 253 071 | 251 363 | 266 216 | 342 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 782 | 251 230 | 235 901 | 221 175 | 207 481 | 161 307 | 225 407 | 225 407 | 225 407 | 241 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 241 782 | 226 206 | 210 615 | 195 036 | 148 436 | 212 536 | 212 536 | 212 536 | 212 536 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 782 | 15 628 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 448 | 9 695 | 10 560 | 12 445 | 12 871 | 12 871 | 12 871 | 12 871 | 12 871 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 864 | 58 778 | 52 458 | 39 667 | 39 760 | 25 042 | 27 664 | 25 956 | 40 809 | 101 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 241 | 277 | 296 | 621 | 162 | 344 | 421 | 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 604 | 18 941 | 18 941 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 848 | 42 924 | 868 | 2 837 | 3 651 | 5 629 | 6 435 | 6 063 | 14 378 | 21 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 600 | 18 012 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 27 | 3 729 | 1 984 | 1 244 | 3 164 | 5 439 | 3 921 | 10 382 | 80 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 543 | 294 636 | 310 316 | 288 359 | 260 842 | 201 011 | 186 349 | 253 071 | 251 363 | 266 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 221 236 | 251 492 | 235 901 | 221 175 | 176 821 | 161 307 | 225 407 | 225 407 | 241 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 797 | 226 206 | 210 615 | 163 951 | 148 436 | 212 536 | 212 536 | 212 536 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 470 | 15 628 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 299 | 9 695 | 9 695 | 10 560 | 12 870 | 12 871 | 12 871 | 12 871 | 12 871 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 937 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 73 400 | 58 824 | 52 458 | 39 667 | 24 190 | 25 042 | 27 664 | 25 956 | 25 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 225 | 241 | 277 | 102 | 621 | 162 | 344 | 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 551 | 29 604 | 18 941 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 69 287 | 6 415 | 868 | 2 837 | 4 654 | 5 629 | 6 435 | 6 063 | 14 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 600 | 18 012 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | 15 628 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 482 | 27 | 3 729 | 1 984 | 3 806 | 3 164 | 5 439 | 3 921 | 10 382 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 502 | 6 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 646 | 310 008 | 288 360 | 260 842 | 247 241 | 186 349 | 253 071 | 251 363 | 266 216 | 342 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 052 | 31 184 | 55 625 | 136 978 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 032 | 31 164 | 55 605 | 136 958 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 815 | 113 243 | 298 433 | 275 786 | 269 020 | 235 493 | 218 639 | 205 999 | 195 582 | 175 957 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 649 | 113 243 | 298 433 | 275 786 | 269 020 | 233 196 | 216 342 | 203 702 | 193 285 | 173 660 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | 2 296 | 2 296 | 2 296 | 2 296 | 2 296 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 237 342 | 21 236 | 19 976 | 20 876 | 14 539 | 15 380 | 14 180 | 15 009 | 29 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 5 431 | 6 847 | 2 296 | 2 296 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 231 911 | 13 876 | 16 840 | 18 580 | 14 539 | 15 380 | 14 180 | 15 009 | 29 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 513 | 840 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 543 | 294 636 | 310 316 | 288 359 | 260 842 | 201 011 | 186 349 | 253 071 | 251 363 | 266 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 052 | 31 184 | 55 625 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 032 | 31 164 | 55 605 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 039 | 113 243 | 298 433 | 275 786 | 249 127 | 235 493 | 218 639 | 205 999 | 195 582 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 739 | 113 243 | 298 433 | 275 786 | 249 126 | 233 196 | 216 342 | 203 702 | 193 285 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 296 | 2 296 | 2 296 | 2 296 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 238 796 | 238 557 | 21 235 | 19 976 | 15 666 | 14 539 | 15 380 | 14 180 | 15 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 539 | 2 825 | 5 431 | 6 847 | 2 296 | 2 296 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 235 971 | 233 126 | 13 875 | 16 840 | 13 370 | 14 539 | 15 380 | 14 180 | 15 009 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 259 | 11 387 | 31 981 | 27 579 | 21 233 | 36 314 | 41 173 | 40 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 554 | 57 836 | 64 123 | 64 340 | 68 107 | 71 632 | 73 453 | 81 935 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 295 | 46 449 | 32 142 | 36 761 | 46 874 | 35 318 | 32 280 | 41 207 | ||
| Выручка за отчетный год | 56 554 | 57 836 | 64 123 | 64 315 | 68 107 | 71 632 | 73 453 | 81 935 | 155 371 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 493 | 11 387 | 31 981 | 25 424 | 21 233 | 36 314 | 41 173 | 40 728 | 104 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 493 | 11 387 | 31 981 | 25 424 | 21 233 | 36 314 | 41 173 | 40 728 | 104 406 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 061 | 46 449 | 32 142 | 38 891 | 46 874 | 35 318 | 32 280 | 41 207 | 50 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 259 | 11 387 | 31 981 | 27 579 | 21 233 | 36 314 | 41 173 | 40 728 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 774 | 12 727 | 152 | 18 635 | 17 971 | 27 246 | 105 708 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 2 | 1 | 152 | 107 | 870 | 7 508 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 029 | 30 749 | 20 521 | 18 984 | 17 513 | 15 987 | 14 754 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 276 | 30 490 | 38 846 | 4 733 | 1 361 | 2 000 | 8 719 | 2 087 | 7 350 | 8 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 498 | 61 789 | 22 793 | 2 094 | 5 494 | 2 561 | 7 566 | 7 883 | 5 715 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 12 727 | 152 | 18 635 | 17 971 | 27 246 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 | 152 | 107 | 870 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 713 | 39 029 | 26 881 | 20 521 | 18 984 | 17 513 | 15 987 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 834 | 30 570 | 38 846 | 4 733 | 3 057 | 2 000 | 8 719 | 2 087 | 7 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 40 993 | 61 789 | 22 793 | 2 094 | 5 861 | 2 561 | 7 566 | 7 883 | 5 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 175 | 99 | 18 635 | 17 133 | 24 441 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 550 | 410 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 431 | 1 376 | 866 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 359 | 2 550 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 149 | 866 | 1 885 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 175 | 99 | 18 635 | 17 133 | 24 441 | 84 353 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 175 | 99 | 18 635 | 17 133 | 24 441 | 84 353 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 175 | 99 | 18 635 | 17 133 | 24 441 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 175 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 175 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 175 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 175 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 376 | 3 611 | 7 735 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 376 | 3 611 | 7 735 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 376 | 3 611 | 7 735 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 376 | 3 611 | 7 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 276 | 26 463 | 15 804 | 8 777 | 15 382 | 18 087 | 20 368 | 18 706 | 79 440 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 406 | 78 855 | 78 791 | 71 415 | 82 533 | 85 014 | 85 893 | 99 116 | 195 375 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 124 | 65 834 | 66 772 | 60 521 | 68 781 | 70 845 | 71 578 | 82 597 | 160 143 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 282 | 13 021 | 12 019 | 10 894 | 14 169 | 14 315 | 16 519 | 35 232 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 130 | 52 392 | 62 987 | 62 638 | 67 151 | 66 927 | 65 525 | 80 410 | 115 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 240 | 25 598 | 6 268 | 17 238 | 25 620 | 26 888 | 23 006 | 35 356 | 39 918 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 141 | 1 541 | 3 165 | 3 477 | 5 703 | 5 409 | 6 524 | 6 186 | 8 169 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 866 | 43 579 | 30 749 | 20 521 | 18 984 | 17 513 | 15 987 | 14 754 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 227 | 2 590 | 791 | 2 816 | 21 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 749 | 16 160 | 7 385 | 11 174 | 216 | 17 691 | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 152 | 107 | 870 | 8 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 623 | 16 | 152 | 107 | 870 | 8 055 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 623 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 152 | 107 | 870 | 7 508 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 547 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 785 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 785 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 607 | 240 000 | 32 384 | 261 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 607 | 240 000 | 32 384 | 261 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 300 | 262 671 | 49 949 | 270 717 | 16 024 | 15 964 | 21 993 | 13 115 | 17 348 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 3 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 262 671 | 49 949 | 270 717 | 16 024 | 15 964 | 16 993 | 13 115 | 14 348 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 630 | 2 275 | 6 461 | 70 147 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | ||
| Активы | 247,2 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 251,4 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -42,7 млн ₽ | -63,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | +5,2 % | +2,5 % | +11,5 % | +89,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,72 | 1,80 | 1,83 | 2,72 | 3,40 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,68 | 1,79 | 1,81 | 2,69 | 3,40 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,29 | 1,37 | 1,38 | 1,73 | 2,69 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,34 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,28 | 7,06 | 3,79 | 1,50 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 39,5 % | 31,2 % | 50,7 % | 56,1 % | 49,7 % | 67,2 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -12,0 % | 0,1 % | 26,0 % | 23,3 % | 29,8 % | 54,3 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 0,1 % | 7,4 % | 6,8 % | 9,2 % | 24,6 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 97,8 % | 54,9 % | 43,9 % | 61,6 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,37 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).