Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД", Пущино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 307 | 79 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 974 | 79 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 | 19 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 073 | 33 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 629 | 26 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 882 | 28 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 882 | 27 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 912 | 26 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 903 | 1 629 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 307 | 79 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 054 | 8 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 039 | 8 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 254 | 70 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 254 | 70 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 882 | 28 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 742 | 5 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 727 | 5 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 140 | 23 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 824 | 23 254 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 961 | 13 700 |
| Выручка за предыдущий год | 27 886 | 66 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 925 | 53 144 |
| Выручка за отчетный год | 66 844 | 102 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 700 | 26 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 725 | 5 425 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 975 | 21 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 144 | 75 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 212 | 5 725 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 749 | 7 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 421 | 4 900 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 304 | 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 846 | 4 421 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 1 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 3 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 1 110 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 110 | 1 023 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 312 | 3 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 312 | 3 876 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 477 | 3 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 79,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.