Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 886 | 19 176 | 18 812 | 16 345 | 16 186 | 15 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 657 | 12 252 | 11 847 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 657 | 12 252 | 11 847 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 229 | 6 924 | 6 965 | 16 345 | 16 186 | 15 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 646 | 5 168 | 5 200 | 37 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 1 718 | 1 765 | 15 710 | 15 548 | 15 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 38 | 598 | 602 | 132 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 144 | 19 886 | 19 167 | 18 812 | 16 345 | 16 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 062 | 12 657 | 12 252 | 11 847 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 062 | 12 657 | 12 252 | 11 847 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 082 | 7 229 | 6 915 | 6 965 | 16 345 | 16 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 199 | 5 646 | 5 159 | 5 200 | 37 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 1 526 | 1 718 | 1 765 | 15 710 | 15 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 311 | 57 | 38 | 598 | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 886 | 19 176 | 18 812 | 16 345 | 16 186 | 15 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 423 | 21 167 | 23 717 | 22 224 | 22 638 | 22 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 423 | 21 167 | 23 717 | 22 224 | 22 638 | 22 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 144 | 19 886 | 19 167 | 18 812 | 16 345 | 16 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 134 | 20 423 | 21 158 | 23 717 | 22 224 | 22 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 134 | 20 423 | 21 158 | 23 717 | 22 224 | 22 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 617 | 5 176 | 4 748 | 795 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 137 | 5 360 | 6 263 | 3 173 | 997 | 572 |
| Выручка за отчетный год | 5 176 | 4 747 | 795 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 360 | 6 262 | 3 173 | 997 | 572 | 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 144 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 571 | 535 | 17 121 | 2 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 144 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 362 | 571 | 535 | 17 121 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 595 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 573 | 595 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 595 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 573 | 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 | 142 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 | 612 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 | 612 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -573 тыс. ₽ | -595 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.