Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНАВАЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНАВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 571 | 120 041 | 112 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 098 | 1 242 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 098 | 1 242 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 473 | 118 799 | 112 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 578 | 44 498 | 44 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 282 | 74 250 | 67 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 613 | 51 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 456 | 98 571 | 120 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 2 098 | 1 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 2 098 | 1 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 669 | 96 473 | 118 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 052 | 42 578 | 44 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 000 | 50 282 | 74 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 617 | 3 613 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 571 | 120 041 | 112 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 757 | 2 090 | 2 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 814 | 117 951 | 110 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 497 | 497 | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 317 | 117 454 | 109 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 456 | 98 571 | 120 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 1 757 | 2 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 810 | 96 814 | 117 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 497 | 497 | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 313 | 96 317 | 117 454 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 60 896 | 60 288 | 71 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 633 | 60 392 | 71 088 |
| Выручка за отчетный год | 60 288 | 71 040 | 11 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 392 | 71 033 | 13 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 403 | 632 | 98 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 993 | 1 021 | 2 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 486 | 372 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 702 | 1 403 | 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 454 | 2 993 | 1 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 998 | 1 486 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 1 111 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 292 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 134 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 111 | 498 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 | 498 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 98,6 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 112,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,63 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 55,10 | 56,44 | 50,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | 23,8 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 229 дн. | 1 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.