Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОЕКТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 528 | 294 173 | 500 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 293 | 15 262 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 293 | 15 242 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 528 | 279 880 | 484 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 219 | 75 923 | 180 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 4 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 122 | 123 341 | 143 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 044 | 180 | 4 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 143 | 80 360 | 152 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 34 634 | 331 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 313 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 293 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 34 634 | 317 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 771 | 143 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 30 320 | 93 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 544 | 80 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 528 | 294 386 | 500 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 5 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 5 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 | 1 751 | 16 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 709 | 1 751 | 16 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 653 | 356 280 | 478 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 33 236 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 653 | 356 222 | 440 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 043 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 34 847 | 331 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 351 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 1 751 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | 1 751 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 333 | 326 797 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 333 | 326 739 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 45 386 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 271 | 192 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 076 | 147 208 | |
| Выручка за отчетный год | 35 271 | 192 594 | 721 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 45 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 24 528 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 659 | 25 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 076 | 147 407 | 733 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 24 727 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 2 757 | 3 181 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 945 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 3 078 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 60 484 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 777 | 18 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 3 356 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 047 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 377 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 3 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 785 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 2 757 | 2 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 2 757 | 2 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 3 163 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 757 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 2 396 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 965 | 2 396 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 2 396 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 965 | 2 396 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 361 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 672 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 846 | 584 058 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 695 | 516 702 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 151 | 67 356 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 174 | 703 505 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 833 | 557 144 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 708 | 12 370 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 804 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 632 | 133 187 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 531 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 531 | 81 460 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 531 | 79 660 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 478 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 478 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 500,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.