Финансы Общество с ограниченной ответственностью "МультиСтрата", Московская
Общество с ограниченной ответственностью "МультиСтрата"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 464 | 22 168 | 20 134 | 15 904 | 16 927 | 16 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 300 | 3 185 | 5 066 | 3 448 | 2 753 | 2 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 686 | 3 185 | 5 066 | 3 448 | 2 753 | 2 058 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 614 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 164 | 18 983 | 15 068 | 12 456 | 14 174 | 14 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 708 | 12 223 | 12 422 | 8 191 | 6 065 | 5 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 215 | 6 590 | 2 506 | 4 265 | 8 052 | 8 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 170 | 140 | 57 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 765 | 16 454 | 22 168 | 20 134 | 15 904 | 16 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 184 | 3 686 | 3 185 | 5 066 | 3 448 | 2 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 184 | 3 686 | 3 185 | 5 066 | 3 448 | 2 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 581 | 12 768 | 18 983 | 15 068 | 12 456 | 14 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 085 | 7 252 | 12 223 | 12 422 | 8 191 | 6 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 186 | 5 298 | 6 590 | 2 506 | 4 265 | 8 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 218 | 170 | 140 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 464 | 22 168 | 20 134 | 15 904 | 16 927 | 16 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 574 | 700 | 774 | 849 | 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 983 | 7 486 | 3 273 | 677 | 258 | 3 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 983 | 7 486 | 3 273 | 677 | 258 | 3 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 066 | 14 108 | 16 161 | 14 453 | 15 820 | 12 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 043 | 14 108 | 16 161 | 14 453 | 15 820 | 12 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 765 | 16 454 | 22 168 | 20 134 | 15 904 | 16 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 414 | 574 | 700 | 774 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 9 006 | 7 486 | 3 273 | 677 | 258 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 9 006 | 7 486 | 3 273 | 677 | 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 149 | 7 034 | 14 108 | 16 161 | 14 453 | 15 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 149 | 7 034 | 14 108 | 16 161 | 14 453 | 15 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 506 | 926 | 649 | 718 | 273 |
| Выручка за предыдущий год | 7 459 | 9 830 | 12 323 | 14 918 | 18 486 | 26 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 804 | 9 324 | 11 397 | 14 269 | 17 768 | 26 241 |
| Выручка за отчетный год | 9 830 | 12 323 | 14 919 | 18 486 | 26 514 | 20 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 774 | 926 | 650 | 718 | 273 | 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 926 | 650 | 718 | 273 | 447 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 268 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 056 | 11 397 | 14 269 | 17 768 | 26 241 | 19 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 506 | 926 | 649 | 718 | 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 606 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 412 | 154 | 228 | 140 | 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 378 | 430 | 338 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 136 | 126 | 152 | 134 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 376 | 412 | 153 | 228 | 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 378 | 430 | 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 71 | 136 | 126 | 152 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 301 | 303 | 91 | 174 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 75 | 109 | 62 | 54 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 109 | 62 | 54 | 65 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 303 | 92 | 174 | 75 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 303 | 92 | 174 | 75 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 574 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,93 | 0,86 | 0,90 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,16 | 0,30 | 0,51 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 37,62 | 27,76 | 19,55 | 18,94 | 21,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | 13,1 % | 22,5 % | 8,8 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 318 дн. | 168 дн. | 84 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.