Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВАЖ-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВАЖ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 301 | 34 523 | 40 502 | 51 290 | 51 762 | 57 010 | 56 048 | 48 058 | 66 022 | 72 065 | 84 422 | 93 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 426 | 32 224 | 34 507 | 36 695 | 38 399 | 46 891 | 45 056 | 39 598 | 60 956 | 62 304 | 79 507 | 88 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 426 | 32 223 | 34 507 | 36 695 | 38 337 | 46 808 | 44 938 | 39 573 | 60 887 | 62 137 | 79 500 | 88 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 62 | 83 | 118 | 25 | 69 | 167 | 7 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 875 | 2 299 | 5 995 | 14 595 | 13 363 | 10 119 | 10 992 | 8 460 | 5 066 | 9 761 | 4 915 | 4 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 37 | 21 | 171 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 768 | 694 | 22 | 1 902 | 5 | 81 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 828 | 1 214 | 2 118 | 4 548 | 10 521 | 10 108 | 10 968 | 8 417 | 3 147 | 9 578 | 4 825 | 4 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 713 | 317 | 3 861 | 10 010 | 2 148 | 11 | 24 | 17 | 7 | 9 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 081 | 18 301 | 34 523 | 40 502 | 51 291 | 51 762 | 57 010 | 48 509 | 48 058 | 66 022 | 72 065 | 84 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 739 | 15 426 | 32 223 | 34 507 | 36 733 | 38 399 | 46 891 | 41 456 | 39 598 | 60 956 | 62 304 | 79 507 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 739 | 15 426 | 32 223 | 34 507 | 36 695 | 38 337 | 46 808 | 41 262 | 39 573 | 60 887 | 62 137 | 79 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 62 | 83 | 194 | 25 | 69 | 167 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 341 | 2 875 | 2 300 | 5 995 | 14 558 | 13 363 | 10 119 | 7 053 | 8 460 | 5 066 | 9 761 | 4 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 16 | 6 | 21 | 171 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 56 | 694 | 7 | 22 | 1 902 | 5 | 81 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 554 | 1 828 | 1 214 | 2 118 | 4 548 | 10 521 | 10 108 | 6 796 | 8 417 | 3 147 | 9 578 | 4 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 713 | 1 085 | 3 861 | 10 010 | 2 148 | 11 | 44 | 17 | 7 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 278 | 200 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 301 | 34 522 | 40 502 | 51 290 | 51 762 | 57 010 | 56 048 | 48 058 | 66 022 | 72 065 | 84 422 | 93 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 491 | 1 674 | 2 925 | 3 581 | 4 161 | 4 756 | 6 682 | 14 511 | 22 687 | 26 540 | 31 945 | 32 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 391 | 1 574 | 2 981 | 3 561 | 4 156 | 6 082 | 13 911 | 22 087 | 25 940 | 31 345 | 31 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 160 | 15 829 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 17 620 | 17 606 | 1 | 1 | 21 | 102 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 160 | 15 829 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 22 | 1 | 1 | 21 | 102 | 75 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 650 | 17 019 | 19 994 | 30 126 | 30 017 | 34 634 | 31 761 | 33 546 | 43 334 | 45 504 | 52 375 | 61 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 535 | 12 564 | 12 004 | 11 125 | 7 505 | 8 944 | 7 446 | 13 439 | 17 959 | 18 848 | 19 738 | 20 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 4 456 | 7 925 | 18 953 | 22 437 | 25 615 | 24 240 | 19 505 | 24 718 | 25 930 | 32 623 | 40 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 602 | 657 | 726 | 14 | 203 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 48 | 75 | 75 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 081 | 18 301 | 34 523 | 40 502 | 51 290 | 51 762 | 57 010 | 48 509 | 48 058 | 66 022 | 72 065 | 84 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 861 | 1 491 | 1 674 | 2 925 | 3 581 | 4 161 | 4 756 | 8 891 | 14 511 | 22 687 | 26 539 | 31 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 811 | 1 391 | 2 325 | 2 981 | 3 561 | 4 156 | 8 291 | 13 911 | 22 087 | 25 939 | 31 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 667 | 14 160 | 15 829 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 17 620 | 12 263 | 1 | 1 | 21 | 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 667 | 14 160 | 15 829 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 17 584 | 12 263 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 1 | 1 | 21 | 102 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 553 | 2 650 | 17 020 | 19 994 | 30 126 | 30 017 | 34 634 | 27 355 | 33 546 | 43 334 | 45 505 | 52 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 | 2 535 | 12 564 | 12 004 | 11 125 | 7 505 | 8 944 | 522 | 13 439 | 17 959 | 18 848 | 19 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 115 | 4 456 | 7 925 | 18 953 | 22 437 | 25 615 | 26 696 | 19 505 | 24 718 | 25 931 | 32 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 137 | 602 | 657 | 726 | 14 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 48 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 2 329 | 58 661 | 7 011 | 4 689 | 4 666 | 18 736 | 841 | 13 151 | 6 423 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 058 | 9 931 | 31 409 | 43 798 | 43 017 | 43 017 | 52 381 | 42 646 | 41 063 | 60 450 | 61 891 | 65 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 918 | 7 602 | 27 252 | 36 787 | 38 328 | 38 351 | 33 645 | 43 221 | 40 222 | 47 299 | 55 468 | 67 425 |
| Выручка за отчетный год | 9 931 | 31 409 | 43 798 | 43 017 | 43 017 | 52 381 | 49 304 | 41 063 | 60 450 | 61 891 | 65 040 | 76 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 329 | 4 157 | 4 689 | 4 666 | 18 736 | 23 644 | 841 | 13 151 | 6 423 | 4 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | 3 809 | 4 234 | 4 119 | 17 394 | 20 509 | 11 186 | 3 963 | 1 312 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 466 | 348 | 455 | 547 | 1 342 | 3 135 | 1 095 | 1 965 | 2 460 | 2 866 | 3 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 602 | 27 252 | 36 787 | 38 328 | 38 351 | 33 645 | 25 660 | 40 222 | 47 299 | 55 468 | 67 425 | 72 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 072 | 863 | 6 546 | 4 234 | 4 119 | 17 394 | 11 186 | 3 963 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 1 466 | 465 | 455 | 547 | 1 342 | 702 | 1 095 | 1 965 | 2 460 | 2 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 337 | 9 061 | 803 | 726 | 743 | 2 411 | 6 961 | 10 220 | 4 829 | 6 782 | 456 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 927 | 1 181 | 1 154 | 880 | 839 | 894 | 581 | 870 | 889 | 890 | 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 098 | 484 | 1 543 | 65 | 11 169 | 1 966 | 34 348 | 92 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 629 | 3 029 | 6 337 | 2 342 | 2 513 | 15 982 | 17 204 | 3 373 | 96 | 211 | 21 425 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 013 | 681 | 4 439 | 571 | 803 | 726 | 743 | 590 | 6 961 | 10 220 | 4 829 | 6 782 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 651 | 927 | 1 181 | 1 154 | 880 | 839 | 533 | 581 | 870 | 889 | 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 2 098 | 484 | 1 543 | 65 | 3 337 | 11 169 | 1 966 | 13 018 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 1 629 | 3 028 | 6 337 | 2 342 | 2 513 | 15 982 | 937 | 3 373 | 96 | 211 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 581 | 532 | 438 | 655 | 581 | 595 | 508 | 5 620 | 8 176 | 3 853 | 5 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 100 | 154 | 133 | 169 | 170 | 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 25 | 21 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 205 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 154 | 133 | 148 | 170 | 133 | 534 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 86 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 13 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 25 | 21 | 35 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 205 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 184 | 903 | 655 | 581 | 595 | 1 926 | 5 825 | 8 176 | 3 853 | 5 406 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 184 | 903 | 655 | 581 | 595 | 1 926 | 5 825 | 8 176 | 3 853 | 5 406 | 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 581 | 438 | 655 | 581 | 595 | 508 | 5 620 | 8 176 | 3 853 | 5 406 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 561 | 4 156 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 161 | 4 756 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 156 | 6 082 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 756 | 6 682 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 1 926 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 594 | 1 926 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 1 926 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 594 | 1 926 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 756 | 6 682 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 161 | 4 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 866 | 2 113 | 11 600 | 2 | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 899 | 58 606 | 42 121 | 61 431 | 76 170 | 94 225 | 84 433 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 009 | 42 116 | 60 450 | 84 430 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 870 | 61 891 | 82 124 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 890 | 8 736 | 5 | 981 | 14 279 | 12 101 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 033 | 56 493 | 30 521 | 65 064 | 76 180 | 94 223 | 84 432 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 704 | 28 754 | 24 951 | 52 722 | 44 072 | 60 038 | 56 459 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | 2 238 | 3 411 | 4 528 | 5 445 | 5 810 | 6 576 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 292 | 533 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 528 | 1 626 | 626 | 2 071 | 239 | 1 096 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 654 | 41 | 7 188 | 24 592 | 10 224 | 20 301 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 603 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 603 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 3 650 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 12 875 | 3 650 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 12 875 | 3 650 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 100 | 24 519 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 100 | 24 519 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,1 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | |
| Активы | 56,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 14,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +47,2 % | +2,4 % | +5,1 % | +18,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,07 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,31 | 1,91 | 1,72 | 1,64 | 1,90 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,6 % | 18,5 % | 6,4 % | -8,1 % | 1,7 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 14,2 % | 13,5 % | 6,2 % | 8,3 % | 0,5 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 12,1 % | 12,4 % | 5,3 % | 6,4 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,1 % | 36,0 % | 14,5 % | 16,9 % | 1,2 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,82 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 19 дн. | 56 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 345 дн. | 177 дн. | 191 дн. | 171 дн. | 177 дн. | 205 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -102 дн. | -172 дн. | -113 дн. | -150 дн. | -181 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,97 | -7,55 | -3,66 | -9,66 | -11,27 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,05 | -1,12 | -1,02 | -1,30 | -2,25 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).