Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Раменское

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	767 622	857 852	1 058 859	1 145 217	1 307 745	1 457 317	1 581 300	1 751 017	1 848 193	2 656 524	2 481 605	2 215 369
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	353 580	398 547	483 567	605 293	729 570	816 666	868 250	791 497	786 730	986 958	985 309	1 211 606
Нематериальные активы на конец отчетного года			7 294	6 733	7 532	6 870	6 208					1 983
Основные средства на конец отчетного года	289 129	297 304	360 683	494 655	689 118	779 330	832 015	788 175	782 508	953 834	870 130	980 678
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										13 515	13 301	40 889
Финансовые вложения на конец отчетного года	29 198	30 547	30 486	30 325	29 868	29 511	29 143	740	740	740	31 240	740
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	221	385	405	451	471	572	618	885	878	17 266	19 760	186 254
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	35 032	70 311	84 699	73 129	2 581	383	266	1 697	2 604	1 603	50 878	1 062
Итого оборотных активов на конец отчетного года	414 042	459 305	575 292	539 924	578 175	640 651	713 050	959 520	1 061 463	1 669 566	1 496 296	1 003 763
Запасы на конец отчетного года	27 224	41 696	50 999	48 514	46 669	62 535	66 597	48 855	51 988	56 901	72 929	55 291
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		148	148	148				91	87	151	1 175
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	369 636	405 170	494 426	476 220	524 632	567 080	620 747	878 919	975 089	1 547 999	1 397 109	936 602
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			32						2 722			127
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 427	12 291	29 687	15 042	6 873	11 035	25 705	31 654	31 576	60 768	21 687	7 180
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 755				1	1	1	1	1	3 747	3 396	4 563
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	790 627	767 622	857 852	1 058 859	1 145 217	1 307 745	1 457 317	1 726 268	1 747 553	1 848 193	2 656 524	2 481 605
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	260 818	353 580	398 547	483 567	605 293	729 570	816 666	827 890	788 033	786 730	986 958	985 309
Нематериальные активы на конец предыдущего года				7 294	6 733	7 532	6 870	4 884
Основные средства на конец предыдущего года	199 934	289 129	297 304	360 683	494 655	689 118	779 330	818 518	784 711	782 508	953 834	870 130
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											13 515	13 301
Финансовые вложения на конец предыдущего года	34 399	29 198	30 547	30 486	30 325	29 868	29 511		740	740	740	31 240
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	383	221	385	405	451	471	572	758	885	878	17 266	19 760
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	26 102	35 032	70 311	84 699	73 129	2 581	383	3 730	1 697	2 604	1 603	50 878
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	529 809	414 042	459 305	575 292	539 924	578 175	640 651	898 378	959 520	1 061 463	1 669 566	1 496 296
Запасы на конец предыдущего года	35 291	27 224	41 696	50 999	48 514	46 669	62 535	47 991	48 855	51 988	56 901	72 929
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			148	148	148			94	91	87	151	1 175
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	476 327	369 636	405 170	494 426	476 220	524 632	567 080	811 469	878 919	975 089	1 547 999	1 397 109
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				32						2 722
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 621	9 427	12 291	29 687	15 042	6 873	11 035	38 823	31 654	31 576	60 768	21 687
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 570	7 755				1	1	1	1	1	3 747	3 396
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	767 622	857 852	1 058 859	1 145 217	1 307 745	1 457 317	1 581 300	1 751 017	1 848 193	2 656 524	2 481 605	2 215 369
ИТОГО капитал на конец отчетного года	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730	959 457	974 290	971 719	1 135 762	1 182 371	979 896
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	169 322	169 322	169 322	169 322	507 966	761 949	761 949	880 474	880 474	1 003 428	1 003 428	1 128 743
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года										141 802	141 802	141 802
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Резервный капитал на конец отчетного года	8 466	8 466	8 466	8 466	25 398	38 097	38 097	38 097	38 097	38 097	38 097	38 097
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	195 444	259 793	389 168	624 748	327 877	130 683	159 410	55 718	53 147
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 385	6 037	10 241	17 010	26 961	34 517	36 757	28 530	31 109	47 454	58 059	101 739
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 385	6 037	10 241	17 010	26 961	34 517	36 757	28 530	28 803	45 311	49 359	96 504
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									2 306	2 143	8 700	5 235
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	390 004	414 233	481 661	325 670	419 542	492 070	585 086	748 197	845 365	1 473 308	1 241 175	1 133 734
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					9 863	9 609	124 314	94 500	135 000	150 000	285 000	128 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	372 972	394 080	461 081	303 533	386 359	455 779	433 327	615 472	671 697	1 260 237	905 130	967 813
Доходы будущих периодов на конец отчетного года											4 996
Оценочные обязательства на конец отчетного года	16 986	20 153	20 580	22 137	23 320	26 682	27 445	38 225	38 668	63 071	46 049	30 471
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	46
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	790 627	767 622	857 852	1 058 859	1 145 217	1 307 745	1 457 317	1 726 268	1 747 553	1 848 193	2 656 524	2 481 605
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	257 458	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730	973 333	971 491	971 719	1 135 762	1 182 371
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	169 322	169 322	169 322	169 322	169 322	507 966	761 949	880 474	880 474	880 474	1 003 428	1 003 428
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года											141 802	141 802
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	25 398	38 097	38 097	38 097	38 097	38 097	38 097
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	79 669	195 444	259 793	389 168	624 748	327 877	130 683	54 761	52 919	53 147
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 039	4 385	6 037	10 241	17 010	26 961	34 517	36 059	27 865	31 109	47 098	58 059
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 039	4 385	6 037	10 241	17 010	26 961	34 517	36 059	27 865	28 803	45 311	49 359
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 306	1 787	8 700
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	531 130	390 004	414 233	481 661	325 670	419 542	492 070	716 876	748 197	845 365	1 473 664	1 241 175
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						9 863	9 609	80 500	94 500	135 000	150 000	285 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	523 258	372 972	394 080	461 081	303 533	386 359	455 779	602 166	615 472	671 697	1 260 237	905 130
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 800	16 986	20 153	20 580	22 137	23 320	26 682	34 210	38 225	38 668	63 071	46 049
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	72	46									356	4 996

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	156 903	196 699	199 917	229 747	414 949	174 403	231 196	100 944	57 272	126 315	101 452	174 305
Выручка за предыдущий год	874 748	1 836 419	2 036 936	2 164 261	2 346 844	2 330 391	2 445 437	2 684 929	2 940 226	3 079 570	4 127 378	4 740 893
Себестоимость продаж за предыдущий год	717 845	1 639 720	1 837 019	1 934 514	1 931 895	2 155 988	2 214 241	2 583 985	2 882 954	2 953 255	4 025 926	4 566 588
Выручка за отчетный год	1 836 419	2 036 936	2 164 261	2 346 844	2 330 391	2 445 437	2 556 860	2 940 226	3 079 570	4 127 378	4 740 893	4 308 537
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	196 699	199 917	229 747	414 949	174 403	231 196	182 577	57 272	126 315	101 452	174 305	182 885
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	196 699	199 917	229 747	414 949	174 403	231 196	182 577	57 272	126 315	101 452	174 305	182 885
Себестоимость продаж за отчетный год	1 639 720	1 837 019	1 934 514	1 931 895	2 155 988	2 214 241	2 374 283	2 882 954	2 953 255	4 025 926	4 566 588	4 125 652
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	156 903	196 699	199 917	229 747	414 949	174 403	231 196	100 944	57 272	126 315	101 452	174 305
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	151 690	95 424	151 914	298 746	72 612	92 253	40 717	7 737	6 505	32 898	61 295
Проценты к получению за отчетный год		436							278	1 900	9 761	1 552
Проценты к уплате за отчетный год	4 145	4 886	4 425		99	564	4 457	5 150	12 607	12 982	25 019	38 832
Прочие доходы за отчетный год	64 612	60 814	157 844	337 975	123 219	120 507	257 256	287 417	227 962	603 467	453 571	31 512
Прочие расходы за отчетный год	105 476	160 857	231 252	454 178	224 911	258 886	394 659	331 802	335 443	660 939	551 323	613 024
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	111 691	151 690	95 424	151 914	298 746	72 612	92 253	6 453	7 737	6 505	32 898	61 295
Проценты к получению за предыдущий год			436							278	1 900	9 761
Проценты к уплате за предыдущий год		4 145	4 886	4 425		99	564	6 130	5 150	12 607	12 982	25 019
Прочие доходы за предыдущий год	1 958	64 612	60 814	157 844	337 975	123 219	120 507	318 913	287 417	227 962	603 467	453 571
Прочие расходы за предыдущий год	47 170	105 476	160 857	231 252	454 178	224 911	258 886	407 274	331 802	335 443	660 939	551 323
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	88 135	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 739	773	957	228	8 362	46 609
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	21 743	29 532	29 587	26 616	54 730	4 497	11 156
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 039	2 346	1 652	4 205	6 769
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	383		164	20	46	20	101
Прочее за предыдущий год	157	3 875			1 413	771
Текущий налог на прибыль за отчетный год	29 532	29 587	26 616	54 730	4 497	11 156	9 601					108 117
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 702	11 990	418	1 704		161	3 652
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 060	1 702	11 990	418	1 704		161
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 346	1 652	4 205	6 769	9 180
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		164	20	46	20	101	45
Прочее за отчетный год	3 875			1 413			56
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 739	28 977	957	228	8 362	46 609
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 739	28 977	957	228	8 362	46 609
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	88 135	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 739	773	957	228	8 362	46 609

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	169 322	169 322	169 322	169 322	169 322	507 966	761 949
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	25 398	38 097
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 669	195 444	259 793	389 168	624 748	327 877	130 683
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	257 458	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	169 322	169 322	169 322	169 322	507 966	761 949	761 949
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 466	8 466	8 466	8 466	25 398	38 097	38 097
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	195 444	259 793	389 168	624 748	327 877	130 683	159 410
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730	959 457
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					338 644	253 983
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 738	28 977
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	115 775	64 349	129 675	235 880	397 599	323 721	28 977
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 738	28 977
Чистая прибыль (ИТОГО)	115 775	64 349	129 675	235 880	58 955	69 738	28 977
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)					338 644	253 983
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			300	300	355 826	266 932	250
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			300	300	355 826	266 932	250
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					355 576	266 682
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					355 576	266 682
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			300	300	250	250	250
Дивиденды (ИТОГО)			300	300	250	250	250
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					16 932	12 699
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730	959 457
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	257 458	373 233	437 582	566 957	802 537	861 242	930 730

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	118 582	48 297	125 016	183 440	169 098	199 860	88 255	139 747	186 714	187 628		248 054
Поступления – всего за отчетный год	1 817 007	1 937 996	2 069 844	2 221 977	2 234 303	2 296 196	2 322 911	2 689 943	2 736 527	4 620 630	6 739 259	4 321 658
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 786 370	1 913 046	2 048 472	2 177 128	2 189 158	2 263 871	2 291 489	2 509 550	2 649 898	2 949 838	4 180 051	4 115 419
Прочие поступления за отчетный год	30 637	24 950	21 372	44 849	45 145	32 325	31 422	180 393	86 629	1 670 792	2 559 208	206 239
Платежи – всего за отчетный год	1 698 425	1 889 699	1 944 828	2 038 537	2 065 205	2 096 336	2 234 656	2 550 196	2 549 813	4 433 002	6 854 302	4 073 604
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 237 324	1 398 404	1 380 437	1 408 204	1 454 605	1 491 202	1 557 701	1 528 016	1 635 983	2 349 719	2 911 129	2 693 713
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	303 021	342 221	371 467	396 878	425 882	434 369	462 498	726 796	718 124	1 047 389	934 365	632 239
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 145	4 886	4 425		99	564	4 143	5 150	12 065	11 994	24 343	36 238
Налога на прибыль организаций за отчетный год	34 354	16 830	45 450	44 398	20 090	10 715	5 791	7 250	16 492	14 094
Прочие платежи за отчетный год	119 581	127 358	143 049	189 057	164 529	159 486	204 523	282 984	167 149	1 009 806	2 984 465	711 414
Поступления – всего за отчетный год					17	322	516	196	1 145	2 722
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					17	322	516	196	367
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									778	2 722
Платежи – всего за отчетный год	121 776	45 433	107 620	198 085	187 147	195 765	188 493	161 112	228 437	173 654	59 038	103 212
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	121 776	45 433	107 370	198 085	187 147	195 765	188 493	161 112	224 937	173 654	59 038	103 212
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			250
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									3 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	240 000	200 000	200 000		9 863		114 392	14 000	40 500	12 496	135 000
Поступления – всего за отчетный год	120 000	100 000	100 000		117 552	409 729	478 445	176 190	273 807	290 690	726 000	1 967 857
Получение кредитов и займов за отчетный год	120 000	100 000	100 000		117 552	409 729	478 445	176 190	273 807	290 690	726 000	1 967 857
Платежи – всего за отчетный год	120 000	100 000	100 000		107 689	409 984	364 053	162 190	233 307	278 194	591 000	2 127 206
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	120 000	100 000	100 000		107 689	409 984	364 053	162 190	233 307	278 194	591 000	2 124 698
Прочие платежи за отчетный год												2 508
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 864	17 396			4 162	14 670			29 192

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,56 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,08 млрд ₽	4,13 млрд ₽	4,74 млрд ₽	4,31 млрд ₽
Чистая прибыль	29,0 млн ₽	957 тыс. ₽	228 тыс. ₽	8,4 млн ₽	46,6 млн ₽	-327,8 млн ₽
Активы	1,58 млрд ₽	1,75 млрд ₽	1,85 млрд ₽	2,66 млрд ₽	2,48 млрд ₽	2,22 млрд ₽
Капитал и резервы	959,5 млн ₽	974,3 млн ₽	971,7 млн ₽	1,14 млрд ₽	1,18 млрд ₽	979,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+15,0 %	+4,7 %	+34,0 %	+14,9 %	-9,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	1,28	1,26	1,13	1,21	0,89	1,14 ▼	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	1,22	1,19	1,09	1,14	0,83	0,97 ▼	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01	0,28 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,61	0,56	0,53	0,43	0,48	0,44	0,43 ▲	0,35
Финансовый рычаг	0,65	0,80	0,90	1,34	1,10	1,26	0,79 ▼	0,74
Рентабельность продаж	7,1 %	1,9 %	4,1 %	2,5 %	3,7 %	4,2 %	2,7 % ▲	2,7 %
Чистая рентабельность	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	-7,6 %	1,3 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %	1,9 %	-14,8 %	0,8 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,0 %	0,1 %	0,0 %	0,7 %	3,9 %	-33,5 %	5,6 % ▼	0,7 %
Оборачиваемость активов	1,62	1,68	1,67	1,55	1,91	1,94	0,95 ▲	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	109 дн.	116 дн.	137 дн.	108 дн.	79 дн.	78 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	6 дн.	6 дн.	5 дн.	6 дн.	5 дн.	11 дн. ▲	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1023).