Финансы ОАО "РАМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Раменское
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 493 | 268 327 | 202 196 | 177 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 176 | 200 724 | 181 151 | 165 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 057 | 200 440 | 181 117 | 164 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 284 | 34 | 1 288 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 317 | 67 603 | 21 045 | 12 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 822 | 16 506 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 794 | 45 834 | 9 950 | 11 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 5 263 | 11 072 | 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 504 | 236 493 | 268 327 | 202 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 831 | 189 176 | 200 724 | 181 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 831 | 189 057 | 200 440 | 181 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 284 | 34 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 673 | 47 317 | 67 603 | 21 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 343 | 8 822 | 16 506 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 853 | 37 794 | 45 834 | 9 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 477 | 701 | 5 263 | 11 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 493 | 268 327 | 202 196 | 177 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 418 | 103 838 | 128 373 | 118 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 741 | 105 741 | 105 741 | 105 741 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 212 | 283 | 1 439 | 1 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 193 | 11 386 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 764 | 4 441 | 4 159 | 3 595 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 764 | 4 441 | 4 159 | 3 595 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 311 | 160 048 | 69 664 | 55 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 029 | 155 940 | 69 492 | 55 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 282 | 4 108 | 171 | 400 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 504 | 236 493 | 268 327 | 202 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 286 | 102 418 | 103 838 | 128 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 741 | 105 741 | 105 741 | 105 741 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 212 | 212 | 283 | 1 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 333 | 21 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 590 | 2 764 | 4 441 | 4 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 590 | 2 764 | 4 441 | 4 159 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 628 | 131 311 | 160 048 | 69 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 917 | 128 029 | 155 940 | 69 492 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 690 | 3 282 | 4 108 | 171 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 583 | 5 991 | 7 430 | 30 568 |
| Выручка за предыдущий год | 162 095 | 295 513 | 275 981 | 247 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 512 | 289 522 | 268 551 | 216 637 |
| Выручка за отчетный год | 295 513 | 275 981 | 247 205 | 18 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 7 430 | 30 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 991 | 7 430 | 30 568 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 522 | 268 551 | 216 637 | 25 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 583 | 5 991 | 7 430 | 30 568 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 040 | 32 392 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 499 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 414 | 11 599 | 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 286 | 4 804 | 9 775 | 5 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 825 | 3 040 | 32 392 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 507 | 131 | 414 | 11 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 265 | 9 286 | 4 804 | 9 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 235 | 1 421 | 23 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 649 | 107 | 7 790 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 590 | 1 174 | 282 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 649 | 107 | 7 790 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 507 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 174 | 1 677 | 282 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | 165 | 1 254 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 23 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 23 128 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 235 | 1 421 | 23 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 741 | 105 741 | 105 741 | 105 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 212 | 212 | 283 | 1 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | 21 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 286 | 102 418 | 103 838 | 128 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 741 | 105 741 | 105 741 | 105 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 212 | 283 | 1 439 | 1 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 193 | 11 386 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 418 | 103 838 | 128 373 | 118 566 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 24 097 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 349 | 24 097 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 24 097 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 349 | 24 097 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | 100 | 9 807 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 868 | 100 | 9 807 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | 9 807 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 868 | 9 807 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 71 | 1 156 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 418 | 103 838 | 128 373 | 118 566 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 857 | 102 418 | 103 838 | 128 373 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 867 | 29 820 | 1 645 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 342 073 | 300 645 | 178 493 | 18 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 073 | 297 083 | 177 390 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 435 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | 3 562 | 1 103 | 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 320 206 | 270 825 | 176 848 | 29 351 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 975 | 209 653 | 111 354 | 18 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 175 | 43 519 | 31 555 | 1 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 600 | 645 | 8 738 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 456 | 17 008 | 20 | 9 052 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 264 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 | 5 349 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 273 | 5 349 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 643 | 25 531 | 1 085 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 643 | 25 531 | 1 085 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 562 | 5 809 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 202,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.