Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР ТРЕЙД", Софрино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 971 | 12 845 | 9 960 | 15 685 | 18 473 | 4 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 1 190 | 1 299 | 1 239 | 537 | 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 1 190 | 1 299 | 1 239 | 537 | 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 900 | 11 655 | 8 662 | 14 446 | 17 936 | 4 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 692 | 6 841 | 5 329 | 10 054 | 9 983 | 1 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 1 442 | 1 523 | 1 919 | 577 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 816 | 3 372 | 1 810 | 2 473 | 7 376 | 2 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 179 | 3 971 | 12 844 | 9 960 | 15 685 | 18 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 1 190 | 1 299 | 1 239 | 537 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 1 190 | 1 299 | 1 239 | 537 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 179 | 3 900 | 11 655 | 8 661 | 14 446 | 17 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 059 | 2 692 | 6 841 | 5 329 | 10 054 | 9 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 392 | 1 442 | 1 523 | 1 919 | 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 816 | 3 372 | 1 809 | 2 473 | 7 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 971 | 12 845 | 9 960 | 15 685 | 18 473 | 4 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 801 | 668 | 826 | 989 | 7 315 | 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 791 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 170 | 12 177 | 9 134 | 14 696 | 11 158 | 3 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 170 | 12 177 | 9 134 | 14 696 | 11 158 | 3 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 179 | 3 971 | 12 844 | 9 960 | 15 685 | 18 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 801 | 668 | 826 | 989 | 7 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 074 | 3 170 | 12 177 | 9 134 | 14 696 | 11 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 074 | 3 170 | 12 177 | 9 134 | 14 696 | 11 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 1 279 | 611 | 2 117 | 2 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 107 | 25 105 | 30 423 | 63 623 | 87 910 | 85 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 967 | 23 826 | 29 812 | 61 506 | 85 140 | 87 630 |
| Выручка за отчетный год | 25 105 | 30 423 | 63 623 | 87 910 | 85 026 | 19 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 611 | 2 117 | 2 770 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 279 | 611 | 2 117 | 2 770 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 826 | 29 812 | 61 506 | 85 140 | 87 630 | 22 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 1 279 | 611 | 2 117 | 2 770 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 954 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 115 | 383 | 1 593 | 1 948 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 31 | 81 | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 228 | 533 | 853 | 1 134 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 1 115 | 383 | 1 593 | 1 948 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 31 | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 164 | 228 | 533 | 853 | 1 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 695 | 159 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 516 | 1 434 | 1 785 | 1 718 | |
| Прочее за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 516 | 1 434 | 1 785 | 1 718 | 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 159 | 163 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 159 | 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 668 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 971 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 1,61 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,71 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,66 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,40 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 18,23 | 11,06 | 14,86 | 1,53 | 3,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 1,6 % | 1,0 % | -29,1 % | -134,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,9 % | 19,2 % | 16,5 % | -73,5 % | -653,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.