Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Московская
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 298 | 328 765 | 415 992 | 446 870 | 567 079 | 585 737 | 594 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 323 | 3 955 | 17 645 | 18 506 | 2 126 | 1 419 | 30 099 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 323 | 3 955 | 17 645 | 18 506 | 2 126 | 1 419 | 1 062 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 037 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 975 | 324 810 | 398 347 | 428 364 | 564 953 | 584 317 | 564 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 405 | 15 614 | 16 186 | 8 638 | 1 642 | 1 497 | 1 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 769 | 298 741 | 381 330 | 415 049 | 540 524 | 568 132 | 547 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 308 | 10 455 | 831 | 4 677 | 3 187 | 431 | 6 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 493 | 19 600 | 14 257 | 9 333 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 079 | 316 298 | 328 765 | 415 992 | 446 870 | 567 079 | 585 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 396 | 4 323 | 3 955 | 17 645 | 18 506 | 2 126 | 1 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 396 | 4 323 | 3 955 | 17 645 | 18 506 | 2 126 | 1 419 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 683 | 311 975 | 324 810 | 398 347 | 428 364 | 564 953 | 584 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 575 | 10 405 | 15 614 | 16 186 | 8 638 | 1 642 | 1 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 884 | 279 769 | 298 741 | 381 330 | 415 049 | 540 524 | 568 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 628 | 1 308 | 10 455 | 831 | 4 677 | 3 187 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 596 | 20 493 | 19 600 | 14 257 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 298 | 328 765 | 415 992 | 446 870 | 567 079 | 585 737 | 594 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 010 | 79 | 105 | 140 | 4 788 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 799 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 288 | 328 686 | 415 886 | 446 730 | 562 291 | 640 686 | 768 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 14 667 | 9 750 | 2 921 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 288 | 314 019 | 406 136 | 446 730 | 562 291 | 630 716 | 756 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 677 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 163 | 9 003 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 079 | 316 298 | 328 765 | 415 992 | 446 870 | 567 079 | 585 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 007 | 4 010 | 79 | 105 | 140 | 4 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 24 | 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 072 | 312 288 | 328 686 | 415 886 | 446 730 | 562 291 | 640 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 14 667 | 9 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 072 | 292 288 | 314 019 | 406 136 | 446 730 | 562 291 | 630 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 677 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 163 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 037 | 26 313 | 25 234 | 35 834 | 93 489 | 75 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 173 847 | 370 482 | 979 221 | 1 216 167 | 1 149 329 | 1 435 317 | 1 505 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 721 | 368 445 | 952 908 | 1 190 933 | 1 113 495 | 1 341 828 | 1 429 777 |
| Выручка за отчетный год | 370 482 | 979 221 | 1 216 167 | 1 149 329 | 1 435 317 | 1 505 026 | 1 360 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 037 | 26 313 | 25 234 | 35 834 | 93 489 | 75 766 | 110 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 037 | 21 587 | 45 680 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 659 | 38 704 | 40 165 | 71 902 | 79 067 | 65 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 445 | 952 906 | 1 190 933 | 1 113 495 | 1 341 828 | 1 429 260 | 1 249 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 037 | 21 587 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 659 | 38 704 | 40 165 | 71 902 | 77 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 756 | 1 855 | 1 561 | 14 912 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 504 | 2 998 | 2 195 | 339 | 1 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 593 | 18 910 | 27 697 | 22 180 | 6 632 | 32 180 | 19 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 370 | 11 349 | 10 177 | 15 949 | 13 307 | 87 490 | 211 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 1 756 | 1 855 | 1 561 | 14 912 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 504 | 2 998 | 2 195 | 339 | 1 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 322 | 11 593 | 18 910 | 27 697 | 22 180 | 6 632 | 32 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 590 | 9 370 | 11 349 | 10 177 | 15 949 | 13 307 | 89 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 | 26 | 35 | 4 648 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 1 753 | 1 148 | 1 829 | 1 526 | 2 645 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 757 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 753 | 1 148 | 1 829 | 1 526 | 2 645 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 281 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 619 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 26 | 35 | 4 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 26 | 35 | 4 648 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 3 | 26 | 35 | 4 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 24 | 686 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 007 | 4 010 | 79 | 105 | 382 | 4 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 010 | 79 | 105 | 140 | 4 788 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 26 | 35 | 4 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 26 | 35 | 4 406 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 26 | 35 | 4 406 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 26 | 35 | 4 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 931 | 33 960 | 125 030 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 931 | 33 960 | 125 030 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 931 | 33 960 | 125 030 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 931 | 33 960 | 125 030 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 010 | 79 | 105 | 140 | 4 788 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 007 | 4 010 | 79 | 105 | 140 | 4 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 640 | 14 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 517 | 927 216 | 714 761 | 521 458 | 509 593 | 281 798 | 163 250 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 049 | 925 165 | 714 697 | 478 843 | 14 495 | 12 382 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 2 051 | 64 | 42 615 | 509 593 | 267 303 | 150 868 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 837 | 911 576 | 718 886 | 506 847 | 839 447 | 415 058 | 168 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 356 | 721 235 | 516 276 | 295 837 | 345 805 | 156 240 | 3 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 535 | 114 180 | 118 238 | 152 265 | 43 885 | 43 300 | 92 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 504 | 2 998 | 2 195 | 339 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 753 | 1 317 | 1 248 | 1 786 | 47 707 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 689 | 71 846 | 80 929 | 56 620 | 449 757 | 215 518 | 24 545 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 160 | 582 | 1 015 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 160 | 582 | 1 015 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 40 000 | 30 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 40 000 | 30 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 333 | 34 917 | 9 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 333 | 34 917 | 9 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 147 | 3 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 979,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | -59,7 млн ₽ |
| Активы | — | 416,0 млн ₽ | 585,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -54,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,92 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.