Финансы ООО "РЕПЛАС", Орехово-зуево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПЛАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 789 | 5 965 | 5 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 088 | 3 159 | 1 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 088 | 3 159 | 1 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 701 | 2 806 | 4 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 516 | 2 467 | 4 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 175 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 155 | 5 965 | 5 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 612 | 3 159 | 2 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 612 | 3 159 | 2 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 2 806 | 3 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 | 2 467 | 3 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 175 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 789 | 5 965 | 5 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 539 | 7 938 | 7 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 163 | 6 547 | 6 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 1 391 | 1 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 155 | 5 965 | 5 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 155 | 7 938 | 7 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 740 | 6 547 | 6 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 1 391 | 1 391 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 525 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 212 | 1 215 | |
| Выручка за отчетный год | 1 660 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 237 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -750 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,33 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,33 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.