Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЭУ ТРАНСИНЖСТРОЙ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЭУ ТРАНСИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 289 | 275 954 | 292 347 | 268 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 1 154 | 1 349 | 1 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 1 154 | 1 349 | 850 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 329 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 981 | 274 800 | 290 999 | 266 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 66 | 45 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 790 | 264 883 | 270 031 | 252 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 185 | 9 723 | 20 924 | 14 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 584 | 343 289 | 275 954 | 292 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 460 | 308 | 1 154 | 1 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 460 | 308 | 1 154 | 1 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 124 | 342 981 | 274 800 | 290 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 420 | 6 | 66 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 840 | 333 591 | 265 012 | 270 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 864 | 9 185 | 9 723 | 20 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 289 | 275 954 | 292 347 | 268 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 364 | 27 144 | 34 871 | 39 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 364 | 26 144 | 33 871 | 38 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 925 | 248 810 | 257 476 | 228 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 027 | 224 930 | 232 246 | 222 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 745 | 21 899 | 23 436 | 4 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 153 | 1 981 | 1 794 | 1 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 584 | 343 289 | 275 954 | 292 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 019 | 21 364 | 27 144 | 34 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 019 | 20 364 | 26 144 | 33 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 565 | 321 925 | 248 810 | 257 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 586 | 309 027 | 224 930 | 232 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 281 | 10 745 | 21 899 | 23 436 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 699 | 2 153 | 1 981 | 1 794 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 521 | 75 531 | 64 267 | 90 952 |
| Выручка за предыдущий год | 1 229 408 | 1 131 880 | 1 065 437 | 1 090 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 169 887 | 1 056 349 | 1 001 170 | 999 337 |
| Выручка за отчетный год | 1 131 880 | 1 065 437 | 1 090 289 | 1 080 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 531 | 64 267 | 90 952 | 67 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 053 | 28 925 | 52 243 | 26 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 478 | 35 342 | 38 709 | 41 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 056 349 | 1 001 170 | 999 337 | 1 012 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 507 | 39 053 | 28 925 | 52 243 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 014 | 36 478 | 35 342 | 38 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 050 | 8 282 | 13 912 | 8 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 995 | 3 193 | 19 663 | 21 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 998 | 23 836 | 57 994 | 39 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 328 | 10 050 | 8 282 | 13 912 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 832 | 2 995 | 3 193 | 19 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 016 | 31 998 | 23 836 | 57 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 095 | 7 345 | 5 779 | 9 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 674 | 2 705 | 2 503 | 4 298 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 705 | 2 503 | 4 298 | 3 550 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 329 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 345 | 5 779 | 9 209 | 4 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 345 | 5 779 | 9 209 | 4 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 095 | 7 345 | 5 779 | 9 209 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 019 | 20 364 | 26 144 | 33 871 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 019 | 21 364 | 27 144 | 34 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 364 | 26 144 | 33 871 | 38 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 364 | 27 144 | 34 871 | 39 556 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 346 | 5 779 | 7 727 | 4 685 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 346 | 5 779 | 7 727 | 4 685 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 346 | 5 779 | 7 727 | 4 685 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 346 | 5 779 | 7 727 | 4 685 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 109 | 49 043 | 58 307 | 44 054 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 299 | 32 109 | 49 043 | 58 307 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 951 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 084 443 | 1 296 675 | 1 359 489 | 1 297 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 084 443 | 1 296 675 | 1 351 049 | 1 274 554 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 440 | 23 415 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 414 | 1 349 981 | 1 346 538 | 1 304 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 947 088 | 995 786 | 1 180 628 | 1 208 454 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 479 | 26 798 | 25 888 | 28 865 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 705 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 142 | 327 397 | 140 022 | 66 943 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 276,0 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 268,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.