Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛСТЕК", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛСТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 251 | 214 | 12 021 | 16 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 141 | 120 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 141 | 120 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 089 | 73 | 11 901 | 16 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 931 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 58 | 11 058 | 12 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 15 | 44 | 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 1 252 | 214 | 12 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 141 | 120 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 141 | 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 1 089 | 72 | 11 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 57 | 11 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 105 | 15 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 | 214 | 12 021 | 16 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 131 | 7 535 | 7 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | 121 | 7 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 949 | 83 | 4 486 | 8 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 425 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 83 | 4 486 | 1 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 1 252 | 214 | 12 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 130 | 7 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 949 | 84 | 4 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 84 | 4 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 398 | 8 039 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 199 | 34 233 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 | 26 194 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 199 | 34 233 | 6 830 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 | 25 392 | 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | 7 675 | 466 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 804 | 17 717 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 | 8 841 | 6 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 594 | 8 039 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 804 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 7 648 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 9 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 571 | 8 012 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 9 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 7 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | |||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | 10 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 7 405 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 7 405 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 536 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,65 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,65 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 61,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 168 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.