Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Голицыно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 833 | 2 911 | 3 102 | 7 686 | 15 558 | 23 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 803 | 2 897 | 3 102 | 7 686 | 15 558 | 23 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 2 434 | 2 524 | 7 256 | 14 199 | 21 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 463 | 578 | 430 | 1 359 | 2 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 522 | 1 833 | 2 911 | 3 102 | 7 686 | 15 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 522 | 1 803 | 2 898 | 3 102 | 7 686 | 15 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 1 069 | 2 435 | 2 524 | 7 256 | 14 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 816 | 734 | 463 | 578 | 430 | 1 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 833 | 2 911 | 3 102 | 7 686 | 15 558 | 23 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 | 1 042 | 1 850 | 3 769 | 4 790 | 2 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 1 868 | 1 252 | 3 917 | 10 768 | 21 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 55 | 145 | 801 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 1 868 | 1 212 | 3 862 | 10 623 | 20 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 522 | 1 833 | 2 911 | 3 102 | 7 686 | 15 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 166 | 398 | 1 042 | 1 850 | 3 769 | 4 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 1 435 | 1 869 | 1 252 | 3 957 | 10 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 95 | 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 1 435 | 1 869 | 1 212 | 3 862 | 10 623 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | 1 244 | 1 196 | 2 480 | 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 430 | 4 020 | 7 213 | 14 816 | 26 805 | 26 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 102 | 4 534 | 5 969 | 13 620 | 24 325 | 26 201 |
| Выручка за отчетный год | 4 020 | 7 213 | 14 816 | 26 805 | 26 957 | 26 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 1 196 | 2 480 | 756 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 244 | 1 196 | 2 480 | 756 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 534 | 5 969 | 13 620 | 24 325 | 26 201 | 28 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 328 | 1 244 | 1 196 | 2 480 | 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | 1 051 | 2 349 | 1 248 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 570 | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 242 | 145 | 131 | 78 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 320 | 1 002 | 1 051 | 2 349 | 1 248 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 242 | 145 | 131 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 156 | 644 | 808 | 1 919 | 1 021 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 229 | 359 | 243 | 430 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 359 | 243 | 430 | 227 | 343 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 808 | 1 919 | 1 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 808 | 1 919 | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -768 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 398 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,55 | 2,48 | 1,96 | 1,44 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,55 | 2,48 | 1,96 | 1,44 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,25 | 0,46 | 0,11 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,36 | 0,60 | 0,49 | 0,31 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,61 | 1,79 | 0,68 | 1,04 | 2,25 | 9,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | 22,1 % | 26,0 % | 25,0 % | 6,6 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -193,0 % | 61,8 % | 43,7 % | 50,9 % | 21,3 % | -107,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.