Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД МОТОРС", Новоивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 263 | 530 269 | 535 876 | 545 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 849 | 511 711 | 517 159 | 519 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 451 540 | 474 122 | 503 477 | 503 201 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 137 | 9 665 | 13 682 | 15 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 171 | 27 924 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 414 | 18 558 | 18 717 | 26 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 413 | 18 529 | 18 703 | 22 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 16 | 3 | 4 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 826 | 512 263 | 530 268 | 535 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 259 | 476 849 | 511 710 | 517 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 816 | 451 540 | 502 045 | 503 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 137 | 9 665 | 13 682 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 443 | 20 171 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 567 | 35 414 | 18 558 | 18 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 529 | 35 413 | 18 529 | 18 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 13 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 16 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 263 | 530 269 | 535 876 | 545 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 579 | 164 579 | 164 579 | 166 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 545 | 160 545 | 160 545 | 162 045 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 034 | 4 034 | 4 034 | 4 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 476 | 395 039 | 415 084 | 432 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 138 | 222 668 | 242 625 | 255 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 339 | 172 371 | 172 459 | 176 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 826 | 512 263 | 530 268 | 535 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 489 | 164 579 | 164 579 | 164 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 545 | 160 545 | 160 545 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 489 | 4 034 | 4 034 | 4 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 763 | 366 476 | 395 039 | 415 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 982 | 336 138 | 222 668 | 242 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 781 | 30 339 | 172 371 | 172 459 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 163 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 | 464 | 487 | 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 | 360 | 324 | 240 |
| Выручка за отчетный год | 464 | 487 | 170 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 166 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 127 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 39 | 54 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 | 321 | 240 | 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 127 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 39 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 809 | 5 938 | 9 249 | 11 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 252 | 9 087 | 9 017 | 29 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 667 | 3 809 | 5 938 | 9 249 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 872 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 941 | 9 252 | 9 087 | 9 017 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 489 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 137 | 4 528 | 4 017 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 546 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 137 | 4 528 | 4 017 | 2 298 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 366 | 10 568 | 14 359 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 366 | 10 568 | 14 359 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 366 | 10 568 | 14 359 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 366 | 10 568 | 14 359 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 379 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 581 | 901 | 379 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | 901 | 321 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 568 | 58 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 524 | 20 058 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 524 | 5 503 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 519 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 700 | 19 170 | 30 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 700 | 41 770 | 30 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 700 | 41 770 | 30 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 30 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,4 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 512,3 млн ₽ | 545,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -53,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.