Финансы ООО "ВОДНАЯ ТЕХНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНАЯ ТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 756 | 320 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 084 | 6 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 813 | 4 985 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 1 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 672 | 314 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 427 | 223 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 052 | 77 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 878 | 13 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 186 | 270 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 6 084 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 974 | 5 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 067 | 264 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 842 | 185 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 368 | 73 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 141 | 5 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 716 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 756 | 320 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 045 | 116 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 035 | 116 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 2 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | 2 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 186 | 202 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 186 | 202 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 187 | 270 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 237 | 100 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 227 | 100 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 525 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 325 | 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 625 | 170 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 605 | 170 186 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 123 | 128 474 |
| Выручка за предыдущий год | 1 179 480 | 1 547 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 087 357 | 1 418 975 |
| Выручка за отчетный год | 1 547 449 | 1 633 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 474 | 153 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 238 | 41 843 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 236 | 111 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 975 | 1 480 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 723 | 50 238 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 400 | 78 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 009 | 58 955 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 774 | 52 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 003 | 35 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 028 | 71 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 444 | 34 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 139 | 14 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 222 | 56 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 628 | 14 122 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 324 | 203 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 122 | 11 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 203 | 1 731 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 123 | 1 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 807 | 47 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 807 | 47 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 222 | 56 807 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 035 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 045 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 199 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 209 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 164 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 164 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 164 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 164 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 209 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 045 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 888 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 679 044 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 647 564 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 480 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 672 156 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 592 708 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 320 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 137 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 991 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 56,8 млн ₽ |
| Активы | 270,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.