Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК", Новоивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 627 533 | 4 136 636 | 5 612 078 | 5 446 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 337 309 | 1 606 417 | 1 851 761 | 1 842 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 715 128 | 563 736 | 356 885 | 347 406 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 470 | 20 | 21 | 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 523 711 | 1 042 661 | 1 494 856 | 1 494 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 290 224 | 2 530 219 | 3 760 317 | 3 604 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 373 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 390 973 | 2 457 470 | 2 360 927 | 2 213 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 906 | 68 360 | 7 868 | 3 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 505 | 4 389 | 6 313 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 892 840 | 1 385 210 | 1 385 202 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 187 248 | 5 627 533 | 4 136 636 | 5 612 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 724 | 1 337 309 | 1 606 417 | 1 851 761 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 235 | 715 128 | 563 736 | 356 885 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 470 | 98 470 | 20 | 21 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 019 | 523 711 | 1 042 661 | 1 494 856 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 843 524 | 4 290 224 | 2 530 219 | 3 760 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 331 326 | 2 390 973 | 2 457 470 | 2 360 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 283 952 | 3 906 | 68 360 | 7 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 874 | 2 505 | 4 389 | 6 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 225 196 | 1 892 840 | 1 385 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 627 534 | 4 136 636 | 5 612 078 | 5 446 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 539 892 | 539 892 | 539 892 | 539 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 323 269 | 5 265 540 | 5 265 433 | 5 166 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 322 941 | 5 264 940 | 5 264 941 | 5 165 932 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 328 | 600 | 492 | 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 862 823 | 2 651 664 | 4 678 937 | 5 153 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 862 696 | 929 094 | 1 564 454 | 1 975 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 127 | 1 722 570 | 3 114 482 | 3 178 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 187 248 | 5 627 534 | 4 136 636 | 5 612 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 892 | 539 892 | 539 892 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 326 542 | 5 323 269 | 5 265 540 | 5 265 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 326 470 | 5 322 941 | 5 264 940 | 5 264 941 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 328 | 600 | 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 130 524 | 1 862 823 | 2 651 664 | 4 678 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 809 511 | 862 696 | 929 094 | 1 564 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 013 | 1 000 127 | 1 722 570 | 3 114 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 944 | 1 258 960 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 224 | 1 134 569 | 915 604 | 1 333 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 280 | 2 350 225 | 1 982 275 | 75 030 |
| Выручка за отчетный год | 1 134 569 | 915 604 | 1 333 990 | 35 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 960 | 26 187 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 332 | 759 622 | 1 314 892 | 41 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 350 225 | 1 982 275 | 75 030 | 9 438 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 307 | 316 332 | 759 622 | 1 314 892 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 233 | 3 336 | 2 710 | 167 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 752 665 | 778 961 | 862 798 | 516 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 249 | 103 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 331 | 139 018 | 191 028 | 473 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 441 | 2 233 | 3 336 | 2 710 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 636 | 752 665 | 778 961 | 862 798 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 248 | 103 163 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 029 | 3 331 | 139 018 | 191 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 993 | 457 204 | 518 934 | 452 196 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 457 204 | 518 934 | 452 196 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 539 892 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 892 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 539 892 | 539 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 539 892 | 539 892 | 539 892 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 539 892 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 539 892 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 539 892 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 539 892 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 934 | 2 222 024 | 551 724 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 828 934 | 2 222 024 | 551 724 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 934 | 2 222 024 | 551 724 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 828 934 | 2 222 024 | 551 724 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 745 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 067 232 | 808 167 | 1 213 567 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 054 907 | 807 650 | 991 866 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 325 | 517 | 221 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 324 727 | 668 422 | 1 445 864 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 489 055 | 56 674 | 893 027 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | 201 | 225 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 622 737 | 571 889 | 536 840 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 212 759 | 39 658 | 15 772 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 280 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 654 | 1 100 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 100 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 654 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 140 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 141 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 976 471 | 2 180 | 234 221 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 154 671 | 2 180 | 1 874 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 154 670 | 2 180 | 1 874 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 200 | 1 640 279 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 200 | 1 640 279 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 885 | 1 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -828,8 млн ₽ | -541,1 млн ₽ |
| Активы | 5,61 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.