Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАНА", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 006 | 20 770 | 15 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 198 | 7 599 | 4 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 198 | 7 599 | 4 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 808 | 13 172 | 10 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 577 | 9 921 | 8 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 180 | 3 251 | 2 049 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 119 | 21 999 | 20 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 998 | 11 198 | 7 599 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 998 | 11 198 | 7 599 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 121 | 10 801 | 13 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 771 | 9 570 | 9 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 350 | 1 180 | 3 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 006 | 20 770 | 15 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 130 | 13 533 | 4 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 568 | 3 064 | 5 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 568 | 3 064 | 5 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 308 | 4 173 | 4 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 308 | 4 173 | 4 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 119 | 21 999 | 20 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 781 | 16 124 | 13 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 274 | 2 568 | 3 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 274 | 2 568 | 3 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 064 | 3 307 | 4 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 064 | 3 307 | 4 173 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 323 | 4 165 | 5 248 |
| Выручка за предыдущий год | 21 630 | 23 919 | 25 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 307 | 19 754 | 20 674 |
| Выручка за отчетный год | 23 919 | 25 922 | 23 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 167 | 5 248 | 3 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 167 | 5 248 | 3 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 752 | 20 674 | 19 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 323 | 4 165 | 5 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 007 | 1 174 | 1 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 626 | 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 340 | 4 700 | 2 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 127 | 3 007 | 1 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 568 | 182 | 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 1 340 | 4 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 255 | 2 349 | 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 658 | 769 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 769 | 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 349 | 405 | 1 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 349 | 405 | 1 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 3,16 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 3,16 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,78 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,65 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,53 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 1,9 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 3,0 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.