Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ИННОВАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 739 | 195 023 | 318 206 | 814 505 | 918 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 302 | 139 863 | 271 454 | 641 651 | 695 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 248 | 337 | 325 471 | 454 217 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 138 | 90 819 | 36 992 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 301 | 139 614 | 239 977 | 225 359 | 204 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 437 | 55 160 | 46 752 | 172 854 | 223 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 584 | 20 651 | 38 918 | 127 742 | 169 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 210 | 18 200 | 3 910 | 34 331 | 34 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 641 | 16 283 | 3 895 | 9 907 | 17 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 26 | 29 | 873 | 1 719 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 587 | 114 739 | 195 023 | 318 206 | 808 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 384 | 3 302 | 139 863 | 271 454 | 637 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 248 | 337 | 325 471 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 138 | 90 819 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 383 | 3 301 | 139 614 | 239 977 | 221 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 203 | 111 437 | 55 160 | 46 752 | 171 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 584 | 20 651 | 38 918 | 128 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 505 | 7 210 | 18 200 | 3 910 | 32 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 96 641 | 16 283 | 3 895 | 9 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 26 | 29 | 873 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 739 | 195 023 | 318 206 | 814 505 | 918 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 042 | 613 601 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 022 | 324 022 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 010 | 289 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 357 | 45 357 | 209 727 | 123 665 | 75 857 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 357 | 45 357 | 209 727 | 123 665 | 75 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 579 | 168 565 | 138 547 | 240 798 | 229 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 17 181 | 13 530 | 102 770 | 74 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 97 150 | 151 384 | 125 017 | 138 028 | 154 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 587 | 114 739 | 195 023 | 318 206 | 808 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 242 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 022 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 210 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 857 | 31 357 | 45 357 | 209 727 | 123 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 857 | 31 357 | 45 357 | 209 727 | 123 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 580 | 168 565 | 138 547 | 240 769 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 17 181 | 13 530 | 102 741 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 97 150 | 151 384 | 125 017 | 138 028 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 155 | 10 749 | 144 315 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 253 | 11 617 | 2 786 | 17 497 | 244 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | 868 | 3 155 | 20 111 | 100 505 |
| Выручка за отчетный год | 11 617 | 2 786 | 17 497 | 244 820 | 500 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 749 | 148 708 | 188 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 630 | 144 268 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 520 | 37 910 | 51 745 | 37 078 | 43 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 868 | 3 155 | 20 111 | 96 112 | 312 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 829 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 064 | 25 520 | 37 910 | 51 745 | 38 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 088 | 169 359 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 35 924 | 78 562 | 67 596 | 58 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 1 347 | 35 371 | 23 138 | 33 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 287 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 83 | 35 924 | 78 562 | 67 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 239 | 1 347 | 35 371 | 23 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 287 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 110 | 169 359 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 088 | 169 359 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 324 022 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 474 309 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 022 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 324 022 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 444 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 324 022 | 324 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 010 | 289 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 042 | 613 602 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 324 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 088 | 169 360 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 110 | 169 360 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 088 | 169 360 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 088 | 169 360 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 324 022 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 324 022 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 927 | 3 703 | 11 168 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 927 | 3 703 | 11 168 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 927 | 3 703 | 11 168 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 927 | 3 703 | 11 168 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 950 | 588 069 | 768 047 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 950 | 582 269 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 534 | 61 635 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 617 | 5 717 | 17 884 | 359 839 | 443 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 617 | 4 500 | 17 168 | 303 920 | 381 634 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 217 | 716 | 55 919 | 61 441 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 489 | 189 427 | 211 145 | 275 305 | 381 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 744 | 157 700 | 170 276 | 213 962 | 305 997 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 855 | 22 220 | 26 410 | 43 912 | 56 195 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 890 | 9 507 | 14 459 | 17 431 | 19 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 479 | 89 515 | 10 483 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 89 515 | 10 483 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | 89 515 | 10 483 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 521 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 321 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 337 | 14 000 | 170 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 337 | 14 000 | 170 992 | 7 332 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 500 | 14 000 | 170 992 | 7 332 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 837 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 87 279 | 54 431 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 87 279 | 54 431 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 944 | 4 587 | 7 204 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 314 | 37 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 94 464 | 15 435 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 89 493 | 10 483 | 25 493 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 89 493 | 10 483 | 25 493 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 168 522 | 25 918 | 25 493 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 32 706 | 15 964 | 25 000 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 27 182 | 13 746 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 25 000 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 396 | 53 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 5 128 | 2 165 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 135 787 | 9 303 | 493 | ||
| Прочие за отчетный год | 29 | 651 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 15 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 169,4 млн ₽ |
| Активы | 114,7 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 814,5 млн ₽ | 918,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,20 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -1,9 % | 19,2 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 189 дн. | 2 389 дн. | 485 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.