Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "РУЧЕЙ", Барвиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "РУЧЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 310 | 212 | 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 119 | 40 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 304 | 93 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 | 60 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 22 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 203 | 1 310 | 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 119 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 1 304 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 203 | 1 299 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 310 | 212 | 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 466 | 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 1 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 1 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 203 | 1 310 | 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 466 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 743 | 1 407 | 1 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 1 407 | 1 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 407 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 1 659 | 452 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 29 | 1 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 466 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 466 | 466 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 755 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 755 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 415 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 75 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | 617 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 617 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 450 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ |
| Активы | 149 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 428,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 428,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.