Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР АВТО", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 037 | 52 771 | 57 656 | 64 214 | 137 786 | 290 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 883 | 20 856 | 20 912 | 19 164 | 20 496 | 32 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 273 | 15 965 | 18 144 | 16 822 | 18 032 | 29 975 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 604 | 4 887 | 2 766 | 2 341 | 2 465 | 2 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 154 | 31 915 | 36 744 | 45 050 | 117 290 | 258 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 463 | 14 187 | 21 227 | 13 925 | 41 738 | 73 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | 3 665 | 69 | 903 | 4 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 856 | 12 819 | 11 306 | 26 943 | 67 814 | 171 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 561 | 2 964 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 313 | 1 465 | 366 | 3 956 | 6 258 | 5 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 480 | 180 | 157 | 576 | 3 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 571 | 132 603 | 52 328 | 55 576 | 64 214 | 137 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 632 | 19 931 | 20 835 | 21 739 | 19 164 | 20 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 618 | 16 043 | 15 965 | 18 144 | 16 822 | 18 032 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 3 883 | 4 866 | 3 592 | 2 341 | 2 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 939 | 112 673 | 31 493 | 33 837 | 45 050 | 117 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 931 | 10 950 | 14 187 | 21 257 | 13 925 | 41 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 999 | 523 | 2 013 | 69 | 903 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 908 | 12 815 | 10 022 | 26 943 | 67 814 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 866 | 2 964 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 210 | 1 465 | 366 | 3 956 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 62 | 180 | 157 | 576 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 038 | 52 771 | 57 656 | 64 214 | 137 786 | 290 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 440 | 20 615 | 37 848 | 57 989 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 48 | 48 | 48 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 944 | 22 944 | 22 944 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 944 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 856 | 34 997 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 253 | 383 | 4 670 | 3 943 | 22 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 417 | 3 526 | 2 634 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 253 | 383 | 253 | 417 | 1 548 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 297 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 772 | 71 190 | 41 833 | 38 929 | 95 995 | 209 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 350 | 46 086 | 23 172 | 1 | 137 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 422 | 25 104 | 18 661 | 38 929 | 95 994 | 72 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 571 | 132 603 | 52 328 | 55 576 | 64 214 | 137 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 134 | 20 615 | 37 848 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 48 | 48 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 944 | 22 944 | 22 944 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 856 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | 4 670 | 3 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 417 | 3 526 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | 253 | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 616 | 147 355 | 70 768 | 39 189 | 38 929 | 95 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 573 | 131 392 | 46 086 | 23 172 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 15 963 | 24 682 | 16 017 | 38 929 | 95 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 115 | 11 335 | 33 289 | 48 210 | 70 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 096 | 134 767 | 470 892 | 1 083 767 | 1 206 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 981 | 123 432 | 437 603 | 1 035 557 | 1 135 956 | |
| Выручка за отчетный год | 137 828 | 134 767 | 470 892 | 1 083 767 | 1 206 534 | 1 671 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 013 | 11 335 | 33 289 | 48 210 | 70 578 | 85 371 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 416 | 6 238 | 46 398 | 165 003 | 163 708 | 256 391 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 347 | 5 296 | 2 768 | 4 382 | 5 723 | 5 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 815 | 123 432 | 437 603 | 1 035 557 | 1 135 956 | 1 585 934 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 9 229 | 6 238 | 45 484 | 165 003 | 163 708 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 880 | 5 296 | 2 768 | 4 382 | 5 723 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 020 | 5 699 | 21 319 | 26 844 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 446 | 2 605 | 165 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 774 | 6 200 | 1 380 | 42 | 380 | 2 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 133 | 7 194 | 42 977 | 133 012 | 122 534 | 214 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 334 | 8 045 | 11 865 | 6 096 | 1 982 | 9 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 931 | 5 699 | 21 319 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 418 | 2 605 | 165 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 11 886 | 6 200 | 1 380 | 42 | 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 299 | 7 194 | 42 977 | 133 012 | 122 534 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 121 | 8 045 | 11 868 | 6 096 | 1 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 877 | 4 448 | 17 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 778 | 3 803 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 2 761 | 983 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 3 803 | 6 704 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 82 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 387 | 75 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | 130 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 590 | 1 004 | ||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 182 | 4 448 | 17 234 | 20 140 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 182 | 4 448 | 17 234 | 20 140 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 821 | 4 448 | 17 234 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 14 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 944 | 22 944 | 22 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 856 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 134 | 20 615 | 37 848 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 14 | 48 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 856 | 34 997 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 440 | 20 615 | 37 848 | 57 989 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 944 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | 4 447 | 17 233 | 20 141 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 128 | 4 447 | 17 233 | 20 141 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 184 | 4 447 | 17 233 | 20 141 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 184 | 4 447 | 17 233 | 20 141 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 22 944 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 22 944 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 825 | 3 667 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 825 | 3 667 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 825 | 3 667 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 825 | 3 667 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 440 | 20 615 | 37 847 | 57 989 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 134 | 20 615 | 37 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 656 | 22 405 | 2 302 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 713 | 143 419 | 716 914 | 1 341 432 | 1 762 441 | 2 160 288 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 356 | 143 301 | 657 448 | 1 207 003 | 1 761 857 | 1 932 892 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 357 | 118 | 59 466 | 134 429 | 584 | 227 396 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 137 | 154 818 | 711 258 | 1 319 027 | 1 760 139 | 2 279 924 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 622 | 132 844 | 584 939 | 1 251 300 | 1 606 368 | 2 065 623 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 501 | 2 051 | 2 133 | 4 833 | 6 485 | 12 106 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 014 | 16 672 | 4 197 | 44 | 379 | 2 409 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 156 | 1 607 | 8 738 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 251 | 119 988 | 59 695 | 139 540 | 179 071 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 653 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 357 | 123 023 | 20 601 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 345 | 113 300 | 20 316 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 9 723 | 285 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 844 | 37 370 | 21 134 | 17 119 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 743 | 35 228 | 19 414 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 101 | 2 142 | 1 720 | 17 119 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 217 | 136 371 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 007 | 62 903 | 197 066 | 4 484 | 288 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 007 | 62 903 | 197 066 | 4 450 | 288 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 34 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 790 | 137 902 | 203 385 | 23 202 | 152 129 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 990 | 137 902 | 203 385 | 23 202 | 152 129 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 306 | 3 687 | 2 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 145,0 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 290,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,88 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,28 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 19,4 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 18 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.