Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 424 | 171 745 | 164 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 523 | 25 488 | 1 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 523 | 25 488 | 1 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 901 | 146 257 | 163 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 208 | 6 245 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 469 | 3 542 | 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 212 | 78 542 | 110 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 941 | 57 907 | 52 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 5 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 867 | 141 424 | 171 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 555 | 14 523 | 25 488 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 555 | 14 523 | 25 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 312 | 126 901 | 146 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 784 | 5 208 | 6 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 571 | 3 469 | 3 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 638 | 61 212 | 78 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 291 | 56 941 | 57 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 55 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 424 | 171 745 | 164 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 357 | 2 789 | 3 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 347 | 2 779 | 3 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 067 | 168 957 | 161 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 827 | 13 892 | 14 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 240 | 155 065 | 146 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 867 | 141 424 | 171 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 903 | 2 357 | 2 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 893 | 2 347 | 2 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 965 | 139 067 | 168 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 827 | 13 892 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 955 | 107 240 | 155 065 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 87 010 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 846 | 1 132 |
| Выручка за предыдущий год | 1 161 | 934 | 1 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 88 | 148 |
| Выручка за отчетный год | 934 | 1 280 | 1 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | 1 132 | 1 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 455 | 595 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 685 | 677 | 742 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 | 148 | 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 161 | 455 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 638 | 685 | 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 573 | 541 | 791 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 049 | 525 | 610 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 542 | 372 | 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 67 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 971 | 573 | 541 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 616 | 1 049 | 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 95 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 577 | 454 | 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 115 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 108 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 433 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 433 | 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 | 454 | 433 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 347 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 357 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 454 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 454 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 357 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 912 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 692 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 692 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 209 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 311 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 620 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 971 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 971 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 971 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ |
| Активы | 171,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 402 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.