Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СКОЛКОВО", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СКОЛКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 184 | 51 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 411 | 18 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 780 | 18 323 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 631 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 773 | 32 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 289 | 1 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 345 | 30 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 742 | 49 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 285 | 24 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 645 | 21 780 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 640 | 2 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 457 | 24 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 23 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 011 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 184 | 51 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 052 | 42 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 052 | 42 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 929 | 26 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 909 | 26 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 742 | 49 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 051 | 37 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 051 | 37 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 920 | 28 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 920 | 28 849 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 65 357 | 81 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 016 | 82 366 |
| Выручка за отчетный год | 81 467 | 69 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 366 | 68 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 539 | 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 595 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 012 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 841 | 6 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 006 | 2 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 200 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 636 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 962 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,8 млн ₽ | -18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.