Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНВЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 095 | 81 328 | 169 328 | 208 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 563 | 1 014 | 1 379 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 562 | 1 007 | 537 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 842 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 095 | 80 765 | 168 314 | 206 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 5 185 | 17 994 | 23 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 544 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 505 | 62 133 | 109 608 | 143 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 597 | 39 502 | 39 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 | 10 746 | 667 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 568 | 14 095 | 81 328 | 169 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 563 | 1 014 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 562 | 1 007 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 554 | 14 095 | 80 765 | 168 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 440 | 5 185 | 17 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 801 | 11 504 | 62 133 | 109 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 597 | 39 502 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 2 151 | 10 746 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 095 | 81 328 | 169 328 | 208 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 2 211 | 3 906 | 3 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 120 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 199 | 3 894 | 2 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 191 | 188 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 191 | 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 085 | 79 111 | 165 231 | 204 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 2 000 | 1 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 085 | 76 861 | 163 231 | 203 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 568 | 14 095 | 81 328 | 169 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 1 010 | 2 211 | 3 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 199 | 3 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 191 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 191 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 465 | 13 085 | 79 111 | 165 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 2 250 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 165 | 13 085 | 76 861 | 163 231 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 733 | 6 729 | 18 884 | 8 907 |
| Выручка за предыдущий год | 15 444 | 29 376 | 135 428 | 161 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 289 | 22 647 | 116 544 | 152 238 |
| Выручка за отчетный год | 29 376 | 135 428 | 161 145 | 71 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 18 884 | 8 907 | 1 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 198 | 1 655 | 1 986 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 770 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 229 | 6 921 | 3 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 178 | 116 544 | 152 238 | 69 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 1 198 | 1 655 | 1 986 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 531 | 17 229 | 6 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 140 | 1 500 | 1 936 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 480 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 155 | 132 | 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 1 140 | 1 500 | 1 936 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 58 | 155 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 912 | 1 199 | 1 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 228 | 295 | 210 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 295 | 210 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 6 | 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 1 199 | 1 548 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 1 199 | 1 548 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | 1 199 | 1 548 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 199 | 3 882 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 211 | 3 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 894 | 558 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 894 | 690 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 683 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 683 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 336 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 336 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 336 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 336 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 894 | 690 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 210 | 3 894 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 314 825 | 69 801 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 788 | 18 317 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 141 | 18 317 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 647 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 037 | 51 484 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 613 | 43 871 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 555 | 1 811 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 869 | 5 802 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 900 | 1 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 208,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,95 | 0,91 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,94 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 1,5 % | 0,9 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 16 дн. | 43 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.