Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ - ГОРКИ", Горки-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ - ГОРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 410 | 8 184 | 7 550 | 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 520 | 898 | 277 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 520 | 898 | 277 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 890 | 7 286 | 7 272 | 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 101 | 6 173 | 6 302 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 287 | 308 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 827 | 662 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 640 | 7 410 | 8 184 | 7 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 273 | 1 520 | 898 | 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 270 | 1 520 | 898 | 277 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 366 | 5 890 | 7 286 | 7 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 5 101 | 6 173 | 6 302 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 209 | 287 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 581 | 827 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 410 | 8 184 | 7 550 | 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 612 | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 602 | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 246 | 4 591 | 4 936 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 246 | 4 591 | 4 936 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 416 | 4 982 | 1 001 | 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 620 | 4 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 782 | 1 001 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 640 | 7 410 | 8 184 | 7 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 612 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 602 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 042 | 4 246 | 4 591 | 4 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 042 | 4 246 | 4 591 | 4 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 738 | 8 416 | 4 982 | 1 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 720 | 7 620 | 4 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 796 | 782 | 1 001 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 731 | 7 418 | 10 568 | 11 835 |
| Выручка за предыдущий год | 12 596 | 13 990 | 20 848 | 22 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 865 | 6 572 | 10 280 | 10 599 |
| Выручка за отчетный год | 13 990 | 20 848 | 22 434 | 15 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 418 | 10 568 | 11 835 | 4 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 986 | 5 236 | 5 037 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 388 | 147 | 819 | 1 070 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 044 | 5 185 | 5 979 | 5 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 572 | 10 280 | 10 599 | 11 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 5 236 | 5 037 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 388 | 147 | 819 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 946 | 5 044 | 5 185 | 5 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | 4 296 | 3 586 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 643 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 756 | 940 | 1 451 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 237 | 4 296 | 3 586 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 756 | 940 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 3 862 | 3 001 | |
| Прочее за предыдущий год | 315 | |||
| Прочее за отчетный год | 349 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 888 | 3 862 | 3 001 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 3 862 | 3 001 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 888 | 3 862 | 3 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 888 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,0 % | +7,6 % | -30,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,46 | 7,26 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,97 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,66 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -0,17 | 0,21 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,68 | 27,00 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | 25,1 % | 22,5 % | -12,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 18,5 % | 13,4 % | -10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 47,2 % | 39,7 % | -519,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 186,2 % | -14 554,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 2,55 | 2,97 | 50,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 283 дн. | 219 дн. | 217 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.