Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРГА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРГА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 458 | 192 591 | 184 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 884 | 192 016 | 183 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 993 | 24 540 | 26 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 539 | 161 658 | 134 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 424 | 6 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 928 | 5 813 | 21 873 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 835 | 177 858 | 192 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 575 | 575 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 575 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 773 | 177 283 | 191 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 485 | 9 993 | 24 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 539 | 161 658 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 2 424 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 256 | 3 327 | 5 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 458 | 192 591 | 184 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 725 | 73 363 | 35 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 725 | 73 363 | 35 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 092 | 119 006 | 148 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 633 | 48 962 | 57 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 459 | 7 044 | 91 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 835 | 177 858 | 192 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 41 | 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 21 | 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 725 | 73 363 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 725 | 73 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 793 | 102 092 | 118 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 32 633 | 48 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 993 | 69 459 | 69 944 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 234 | 101 193 | 7 246 |
| Выручка за предыдущий год | 13 234 | 101 303 | 7 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | ||
| Выручка за отчетный год | 101 303 | 7 246 | 3 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 193 | 7 246 | 3 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 605 | 925 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 928 | 3 641 | 2 100 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 255 | 3 605 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 979 | 102 928 | 3 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 665 | 4 962 | 944 |
| Прочие доходы за отчетный год | 906 | 1 652 | 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 68 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 217 | 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 733 | 4 962 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 906 | 1 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 397 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 47 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 513 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 2 | 20 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 33 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 500 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 968 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 175,5 млн ₽ | 192,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.