Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ГОРОД", Внииссок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 606 | 7 048 | 2 919 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 606 | 7 048 | 2 919 | |
| Запасы на конец отчетного года | 564 | 597 | 643 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 6 411 | 1 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 40 | 276 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 686 | 3 292 | 7 064 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 686 | 3 292 | 7 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | 520 | 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 794 | 2 751 | 6 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 21 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 3 606 | 7 048 | 2 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 10 | 10 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 209 | 7 788 | 3 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 190 | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 019 | 7 598 | 3 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 686 | 3 292 | 7 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 998 | 3 938 | 7 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 632 | 190 | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 3 748 | 7 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 3 204 | 2 473 | |
| Выручка за предыдущий год | 436 | 13 271 | 11 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 | 10 067 | 9 491 | |
| Выручка за отчетный год | 13 271 | 11 964 | 19 237 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 236 | 2 473 | 3 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 499 | 55 | 3 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 376 | 3 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 035 | 9 491 | 15 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 | 3 499 | 55 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 2 376 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 361 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 40 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 28 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -291 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 32 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | -603 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,8 % | +60,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,86 | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,72 | 0,83 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,17 | -0,10 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -2,0 % | 0,4 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,2 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -8,1 % | 0,0 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,68 | 1,70 | 6,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 196 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 23 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.