Финансы ООО "ДОН-ЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 047 | 139 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 004 | 18 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 173 | 17 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 831 | 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 042 | 120 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 304 | 25 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 460 | 1 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 697 | 88 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 061 | 2 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 767 | 338 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 849 | 53 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 849 | 19 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 831 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 918 | 285 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 236 | 220 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 194 | 6 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 729 | 51 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 745 | 3 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 047 | 139 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 817 | 9 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 742 | 9 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 515 | 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 515 | 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 715 | 129 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 589 | 129 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 293 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 766 | 338 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 | 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 515 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 515 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 442 | 304 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 442 | 296 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 293 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 831 | 35 083 |
| Выручка за предыдущий год | 85 682 | 199 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 851 | 164 503 |
| Выручка за отчетный год | 199 586 | 604 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 083 | 63 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 690 | 8 145 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 393 | 55 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 503 | 541 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 2 690 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 706 | 32 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 919 | 11 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 997 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 12 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 454 | 8 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 919 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 678 | 1 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 493 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 1 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 515 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 831 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 741 | 1 018 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 515 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 831 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | 8 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 8 349 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 493 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 742 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 325 | 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 9 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 817 | 9 168 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 8 351 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 8 351 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 8 351 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 | 8 351 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 817 | 9 168 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 325 | 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 667 | 10 273 |
| Поступления – всего за отчетный год | 350 280 | 398 592 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 972 | 393 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 208 | 2 114 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 100 | 3 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 613 | 388 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 845 | 348 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 206 | 24 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 320 | 1 148 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 531 | 2 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 711 | 12 100 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 141 | 4 128 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 641 | 4 128 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 790 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 536 | 2 286 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 536 | 1 411 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 875 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 746 | 9 201 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 746 | 9 201 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 316 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 493 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 338,0 млн ₽ | 139,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 658 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.