Финансы ООО "ФОРТУНА-ТРЕЙД", Им. воровского
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 184 | 80 826 | 122 746 | 107 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 | 426 | 310 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 426 | 307 | 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 634 | 80 400 | 122 436 | 107 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 43 820 | 52 286 | 56 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 241 | 6 621 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 398 | 21 747 | 62 465 | 44 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 329 | 329 | 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 076 | 9 014 | 1 116 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 491 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 32 178 | 80 305 | 122 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 426 | 310 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 545 | 426 | 307 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 31 633 | 79 879 | 122 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 43 820 | 52 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 27 929 | 21 747 | 62 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 640 | 329 | 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 2 076 | 9 014 | 1 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | 4 970 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 184 | 80 826 | 122 746 | 107 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 601 | 2 895 | 6 380 | 5 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 895 | 5 380 | 4 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 451 | 77 799 | 116 366 | 102 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 451 | 77 799 | 116 366 | 102 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 32 178 | 80 305 | 122 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 597 | 2 895 | 6 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 1 895 | 5 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 449 | 77 277 | 116 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 449 | 77 277 | 116 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 158 | 22 464 | 26 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 020 | 112 169 | 156 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 862 | 89 705 | 130 350 | |
| Выручка за отчетный год | 79 019 | 112 169 | 156 945 | 13 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 464 | 26 595 | 2 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 960 | 4 914 | 816 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 504 | 21 681 | 1 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 242 | 89 705 | 130 350 | 11 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 1 960 | 4 914 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 382 | 20 504 | 21 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 628 | 4 358 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 332 | 556 | 1 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 746 | 1 628 | 4 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 332 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 1 298 | 3 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 330 | 872 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 330 | 872 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 1 298 | 3 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 1 298 | 3 486 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | 1 298 | 3 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | 5 380 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 897 | 6 380 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 380 | 4 279 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 380 | 5 279 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 483 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 483 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 483 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 102 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 102 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 380 | 5 249 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 895 | 6 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 948 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 645 | 24 585 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 858 | 23 776 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 787 | 809 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 697 | 25 764 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 013 | 21 567 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 696 | 2 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 988 | 1 927 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 602 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 107,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,40 | 0,55 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 2,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 178 дн. | 146 дн. | 1 865 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.