Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 140 | 2 699 | 4 449 | 3 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 28 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 | 2 671 | 4 450 | 3 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 026 | 2 601 | 3 881 | 3 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 70 | 498 | 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 374 | 2 140 | 2 699 | 4 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 66 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 66 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 271 | 2 074 | 2 672 | 4 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 176 | 2 026 | 2 601 | 3 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 48 | 71 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 140 | 2 699 | 4 449 | 3 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 395 | 1 166 | 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 908 | 2 303 | 3 282 | 3 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 | 1 334 | 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 931 | 2 911 | 3 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 374 | 2 140 | 2 699 | 4 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 232 | 395 | 1 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 346 | 1 908 | 2 304 | 3 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 632 | 331 | 1 334 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 1 539 | 932 | 2 911 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 392 | 1 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 570 | 5 216 | 5 610 | 13 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 023 | 4 722 | 5 218 | 11 848 |
| Выручка за отчетный год | 5 373 | 5 610 | 13 129 | 18 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 392 | 1 281 | 1 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 651 | 392 | 1 281 | 1 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 722 | 5 218 | 11 848 | 16 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 392 | 1 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 232 | 907 | 1 060 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 160 | 374 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 368 | 232 | 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 076 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 126 | 160 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 46 | 173 | 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 322 | 59 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 136 | 197 | |
| Прочее за отчетный год | 322 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 173 | 771 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 173 | 771 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 746 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 934 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 641 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 293 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 188 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 722 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 382 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 247 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 247 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 781 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,36 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,33 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,83 | 2,82 | 3,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 17,3 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | 66,1 % | 110,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.