Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 434 | 6 973 | 9 813 | 8 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 160 | 2 679 | 2 334 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 160 | 2 679 | 2 334 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 434 | 5 813 | 7 133 | 6 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 187 | 4 808 | 3 188 | 5 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 246 | 1 005 | 3 809 | 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 589 | 5 891 | 9 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 160 | 2 679 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 160 | 2 679 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 589 | 4 730 | 7 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 343 | 3 725 | 3 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 246 | 1 005 | 3 809 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 434 | 6 973 | 9 813 | 8 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 608 | 3 232 | 6 096 | 5 189 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 608 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 3 741 | 3 717 | 3 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 3 741 | 3 717 | 3 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 589 | 5 891 | 9 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 608 | 3 265 | 6 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | 2 626 | 3 788 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 2 626 | 3 788 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 314 | 2 059 | 5 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 255 | 17 498 | 39 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 941 | 15 439 | 34 659 | |
| Выручка за отчетный год | 7 255 | 17 498 | 39 718 | 37 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 314 | 1 611 | 5 184 | 2 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 328 | 1 611 | 5 184 | 2 450 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 986 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 941 | 15 887 | 34 534 | 35 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 314 | 2 059 | 5 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 267 | 1 201 | 3 966 | 2 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 256 | 42 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 666 | 1 260 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 257 | 1 649 | 3 914 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 256 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 067 | 666 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 600 | 1 369 | 3 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 657 | 280 | 837 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 312 | 849 | 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 610 | 889 | 3 117 | 1 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 610 | 889 | 3 117 | 1 726 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 608 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 608 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 608 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 608 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 608 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 889 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,92 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,88 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,62 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,61 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 31,8 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 51,1 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.